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銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(014048)

今天最新凈值 2.1770 0.0060 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1568 -0.0182 -0.8353%
  • 累計(jì)凈值：2.1770
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7580億
  • 最近資產(chǎn)：27.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海峰
近一季銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C(014048)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1750 2.1750 2.1770 2.1770 -0.0020 -0.09%
2025-05-21 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1770 2.1770 2.1710 2.1710 0.0060 0.28%
2025-05-20 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1710 2.1710 2.1560 2.1560 0.0150 0.70%
2025-05-19 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1560 2.1560 2.1530 2.1530 0.0030 0.14%
2025-05-16 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1550 2.1550 -0.0020 -0.09%
2025-05-15 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1550 2.1550 2.1600 2.1600 -0.0050 -0.23%
2025-05-14 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1600 2.1600 2.1530 2.1530 0.0070 0.33%
2025-05-13 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1530 2.1530 0.0000 0.00%
2025-05-12 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1510 2.1510 0.0020 0.09%
2025-05-09 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1510 2.1510 2.1590 2.1590 -0.0080 -0.37%
2025-05-08 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1590 2.1590 2.1530 2.1530 0.0060 0.28%
2025-05-07 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1520 2.1520 0.0010 0.05%
2025-05-06 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1520 2.1520 2.1290 2.1290 0.0230 1.08%
2025-04-30 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1290 2.1290 2.1230 2.1230 0.0060 0.28%
2025-04-29 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1230 2.1230 2.1230 2.1230 0.0000 0.00%
2025-04-28 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1230 2.1230 2.1270 2.1270 -0.0040 -0.19%
2025-04-25 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1270 2.1270 2.1290 2.1290 -0.0020 -0.09%
2025-04-24 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1290 2.1290 2.1360 2.1360 -0.0070 -0.33%
2025-04-23 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1360 2.1360 2.1420 2.1420 -0.0060 -0.28%
2025-04-22 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1420 2.1420 2.1420 2.1420 0.0000 0.00%
2025-04-21 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1420 2.1420 2.1200 2.1200 0.0220 1.04%
2025-04-18 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1200 2.1200 2.1300 2.1300 -0.0100 -0.47%
2025-04-17 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1300 2.1300 2.1230 2.1230 0.0070 0.33%
2025-04-16 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1230 2.1230 2.1310 2.1310 -0.0080 -0.38%
2025-04-15 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1310 2.1310 2.1370 2.1370 -0.0060 -0.28%
2025-04-14 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1370 2.1370 2.1340 2.1340 0.0030 0.14%
2025-04-11 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1340 2.1340 2.1260 2.1260 0.0080 0.38%
2025-04-10 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1260 2.1260 2.1100 2.1100 0.0160 0.76%
2025-04-09 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1100 2.1100 2.0880 2.0880 0.0220 1.05%
2025-04-08 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.0880 2.0880 2.0480 2.0480 0.0400 1.95%
2025-04-07 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.0480 2.0480 2.1430 2.1430 -0.0950 -4.43%
2025-04-03 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1430 2.1430 2.1400 2.1400 0.0030 0.14%
2025-04-02 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1400 2.1400 2.1480 2.1480 -0.0080 -0.37%
2025-04-01 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1480 2.1480 2.1300 2.1300 0.0180 0.85%
2025-03-31 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1300 2.1300 2.1430 2.1430 -0.0130 -0.61%
2025-03-28 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1430 2.1430 2.1580 2.1580 -0.0150 -0.70%
2025-03-27 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1580 2.1580 2.1500 2.1500 0.0080 0.37%
2025-03-26 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1500 2.1500 2.1490 2.1490 0.0010 0.05%
2025-03-25 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1490 2.1490 2.1470 2.1470 0.0020 0.09%
2025-03-24 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1470 2.1470 2.1500 2.1500 -0.0030 -0.14%
2025-03-21 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1500 2.1500 2.1660 2.1660 -0.0160 -0.74%
2025-03-20 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1660 2.1660 2.1800 2.1800 -0.0140 -0.64%
2025-03-19 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1800 2.1800 2.1850 2.1850 -0.0050 -0.23%
2025-03-18 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1850 2.1850 2.1870 2.1870 -0.0020 -0.09%
2025-03-17 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1870 2.1870 2.1870 2.1870 0.0000 0.00%
2025-03-14 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1870 2.1870 2.1510 2.1510 0.0360 1.67%
2025-03-13 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1510 2.1510 2.1590 2.1590 -0.0080 -0.37%
2025-03-12 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1590 2.1590 2.1690 2.1690 -0.0100 -0.46%
2025-03-11 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1690 2.1690 2.1570 2.1570 0.0120 0.56%
2025-03-10 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1570 2.1570 2.1520 2.1520 0.0050 0.23%
2025-03-07 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1520 2.1520 2.1570 2.1570 -0.0050 -0.23%
2025-03-06 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1570 2.1570 2.1430 2.1430 0.0140 0.65%
2025-03-05 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1430 2.1430 2.1530 2.1530 -0.0100 -0.46%
2025-03-04 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1550 2.1550 -0.0020 -0.09%
2025-03-03 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1550 2.1550 2.1410 2.1410 0.0140 0.65%
2025-02-28 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1410 2.1410 2.1660 2.1660 -0.0250 -1.15%
2025-02-27 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1660 2.1660 2.1540 2.1540 0.0120 0.56%
2025-02-26 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1540 2.1540 2.1350 2.1350 0.0190 0.89%
2025-02-25 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1350 2.1350 2.1460 2.1460 -0.0110 -0.51%
2025-02-24 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1460 2.1460 2.1470 2.1470 -0.0010 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%