搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C基金凈值查詢(014046)

今天最新凈值 2.3443 0.0858 3.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.4136 0.0247 1.0358%
  • 累計凈值：2.3443
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1300億
  • 最近資產(chǎn)：27.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
近一周交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C(014046)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.3889 2.3889 2.3443 2.3443 0.0446 1.90%
2025-05-20 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.3443 2.3443 2.2585 2.2585 0.0858 3.80%
2025-05-19 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.2585 2.2585 2.2466 2.2466 0.0119 0.53%
2025-05-16 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.2466 2.2466 2.2315 2.2315 0.0151 0.68%