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民生加銀金融優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014040)

今天最新凈值 0.9580 0.0022 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9600 0.0020 0.2070%
  • 累計(jì)凈值：0.9580
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2132億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 鄧凱成
近一月民生加銀金融優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀金融優(yōu)選混合A(014040)基金累計(jì)收益率6.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9657 0.9657 0.9580 0.9580 0.0077 0.80%
2025-05-21 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9580 0.9580 0.9558 0.9558 0.0022 0.23%
2025-05-20 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9558 0.9558 0.9535 0.9535 0.0023 0.24%
2025-05-19 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9535 0.9535 0.9557 0.9557 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9557 0.9557 0.9616 0.9616 -0.0059 -0.61%
2025-05-15 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9616 0.9616 0.9699 0.9699 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9699 0.9699 0.9548 0.9548 0.0151 1.58%
2025-05-13 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9548 0.9548 0.9496 0.9496 0.0052 0.55%
2025-05-12 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9496 0.9496 0.9370 0.9370 0.0126 1.34%
2025-05-09 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9370 0.9370 0.9337 0.9337 0.0033 0.35%
2025-05-08 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9337 0.9337 0.9242 0.9242 0.0095 1.03%
2025-05-07 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9242 0.9242 0.9180 0.9180 0.0062 0.68%
2025-05-06 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9180 0.9180 0.9108 0.9108 0.0072 0.79%
2025-04-30 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9108 0.9108 0.9161 0.9161 -0.0053 -0.58%
2025-04-29 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9161 0.9161 0.9155 0.9155 0.0006 0.07%
2025-04-28 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9155 0.9155 0.9148 0.9148 0.0007 0.08%
2025-04-25 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9148 0.9148 0.9132 0.9132 0.0016 0.18%
2025-04-24 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9132 0.9132 0.9085 0.9085 0.0047 0.52%
2025-04-23 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9085 0.9085 0.9072 0.9072 0.0013 0.14%