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民生加銀金融優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014040)

今天最新凈值 0.9580 0.0022 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9600 0.0020 0.2070%
  • 累計凈值：0.9580
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2132億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 鄧凱成
今年以來民生加銀金融優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀金融優(yōu)選混合A(014040)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9657 0.9657 0.9580 0.9580 0.0077 0.80%
2025-05-21 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9580 0.9580 0.9558 0.9558 0.0022 0.23%
2025-05-20 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9558 0.9558 0.9535 0.9535 0.0023 0.24%
2025-05-19 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9535 0.9535 0.9557 0.9557 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9557 0.9557 0.9616 0.9616 -0.0059 -0.61%
2025-05-15 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9616 0.9616 0.9699 0.9699 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9699 0.9699 0.9548 0.9548 0.0151 1.58%
2025-05-13 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9548 0.9548 0.9496 0.9496 0.0052 0.55%
2025-05-12 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9496 0.9496 0.9370 0.9370 0.0126 1.34%
2025-05-09 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9370 0.9370 0.9337 0.9337 0.0033 0.35%
2025-05-08 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9337 0.9337 0.9242 0.9242 0.0095 1.03%
2025-05-07 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9242 0.9242 0.9180 0.9180 0.0062 0.68%
2025-05-06 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9180 0.9180 0.9108 0.9108 0.0072 0.79%
2025-04-30 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9108 0.9108 0.9161 0.9161 -0.0053 -0.58%
2025-04-29 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9161 0.9161 0.9155 0.9155 0.0006 0.07%
2025-04-28 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9155 0.9155 0.9148 0.9148 0.0007 0.08%
2025-04-25 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9148 0.9148 0.9132 0.9132 0.0016 0.18%
2025-04-24 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9132 0.9132 0.9085 0.9085 0.0047 0.52%
2025-04-23 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9085 0.9085 0.9072 0.9072 0.0013 0.14%
2025-04-22 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9072 0.9072 0.9038 0.9038 0.0034 0.38%
2025-04-21 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9038 0.9038 0.9035 0.9035 0.0003 0.03%
2025-04-18 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9035 0.9035 0.8995 0.8995 0.0040 0.44%
2025-04-17 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8995 0.8995 0.8997 0.8997 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8997 0.8997 0.9021 0.9021 -0.0024 -0.27%
2025-04-15 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9021 0.9021 0.8962 0.8962 0.0059 0.66%
2025-04-14 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8962 0.8962 0.8876 0.8876 0.0086 0.97%
2025-04-11 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8876 0.8876 0.8806 0.8806 0.0070 0.79%
2025-04-10 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8806 0.8806 0.8677 0.8677 0.0129 1.49%
2025-04-09 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8677 0.8677 0.8597 0.8597 0.0080 0.93%
2025-04-08 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8597 0.8597 0.8428 0.8428 0.0169 2.01%
2025-04-07 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8428 0.8428 0.9328 0.9328 -0.0900 -9.65%
2025-04-03 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9328 0.9328 0.9381 0.9381 -0.0053 -0.56%
2025-04-02 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9381 0.9381 0.9303 0.9303 0.0078 0.84%
2025-04-01 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9303 0.9303 0.9380 0.9380 -0.0077 -0.82%
2025-03-31 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9380 0.9380 0.9532 0.9532 -0.0152 -1.59%
2025-03-28 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9532 0.9532 0.9572 0.9572 -0.0040 -0.42%
2025-03-27 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9572 0.9572 0.9576 0.9576 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9576 0.9576 0.9612 0.9612 -0.0036 -0.37%
2025-03-25 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9612 0.9612 0.9722 0.9722 -0.0110 -1.13%
2025-03-24 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9722 0.9722 0.9671 0.9671 0.0051 0.53%
2025-03-21 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9671 0.9671 0.9827 0.9827 -0.0156 -1.59%
2025-03-20 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9827 0.9827 0.9975 0.9975 -0.0148 -1.48%
2025-03-19 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9975 0.9975 0.9938 0.9938 0.0037 0.37%
2025-03-18 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9938 0.9938 0.9872 0.9872 0.0066 0.67%
2025-03-17 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9872 0.9872 0.9928 0.9928 -0.0056 -0.56%
2025-03-14 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9928 0.9928 0.9587 0.9587 0.0341 3.56%
2025-03-13 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9587 0.9587 0.9597 0.9597 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9597 0.9597 0.9526 0.9526 0.0071 0.75%
2025-03-11 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9526 0.9526 0.9478 0.9478 0.0048 0.51%
2025-03-10 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9478 0.9478 0.9536 0.9536 -0.0058 -0.61%
2025-03-07 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9536 0.9536 0.9646 0.9646 -0.0110 -1.14%
2025-03-06 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9646 0.9646 0.9506 0.9506 0.0140 1.47%
2025-03-05 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9506 0.9506 0.9366 0.9366 0.0140 1.49%
2025-03-04 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9366 0.9366 0.9340 0.9340 0.0026 0.28%
2025-03-03 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9340 0.9340 0.9351 0.9351 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9351 0.9351 0.9619 0.9619 -0.0268 -2.79%
2025-02-27 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9619 0.9619 0.9617 0.9617 0.0002 0.02%
2025-02-26 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9617 0.9617 0.9292 0.9292 0.0325 3.50%
2025-02-25 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9292 0.9292 0.9468 0.9468 -0.0176 -1.86%
2025-02-24 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9468 0.9468 0.9456 0.9456 0.0012 0.13%
2025-02-21 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9456 0.9456 0.9352 0.9352 0.0104 1.11%
2025-02-20 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9352 0.9352 0.9392 0.9392 -0.0040 -0.43%
2025-02-19 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9392 0.9392 0.9355 0.9355 0.0037 0.40%
2025-02-18 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9355 0.9355 0.9461 0.9461 -0.0106 -1.12%
2025-02-17 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9461 0.9461 0.9414 0.9414 0.0047 0.50%
2025-02-14 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9414 0.9414 0.9352 0.9352 0.0062 0.66%
2025-02-13 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9352 0.9352 0.9488 0.9488 -0.0136 -1.43%
2025-02-12 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9488 0.9488 0.9330 0.9330 0.0158 1.69%
2025-02-11 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9330 0.9330 0.9364 0.9364 -0.0034 -0.36%
2025-02-10 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9364 0.9364 0.9340 0.9340 0.0024 0.26%
2025-02-07 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30%
2025-02-06 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9220 0.9220 0.9132 0.9132 0.0088 0.96%
2025-02-05 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9132 0.9132 0.9200 0.9200 -0.0068 -0.74%
2025-01-27 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9200 0.9200 0.9284 0.9284 -0.0084 -0.90%
2025-01-22 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9092 0.9092 0.9203 0.9203 -0.0111 -1.21%
2025-01-14 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9048 0.9048 0.8762 0.8762 0.0286 3.26%
2025-01-13 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8762 0.8762 0.8809 0.8809 -0.0047 -0.53%
2025-01-10 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8809 0.8809 0.8935 0.8935 -0.0126 -1.41%
2025-01-09 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8935 0.8935 0.8977 0.8977 -0.0042 -0.47%
2025-01-08 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8977 0.8977 0.9014 0.9014 -0.0037 -0.41%
2025-01-07 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9014 0.9014 0.8933 0.8933 0.0081 0.91%
2025-01-06 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8933 0.8933 0.8939 0.8939 -0.0006 -0.07%
2025-01-03 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8939 0.8939 0.9088 0.9088 -0.0149 -1.64%
2025-01-02 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9088 0.9088 0.9520 0.9520 -0.0432 -4.54%