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南方發(fā)展機遇一年持有混合C基金凈值查詢(014032)

今天最新凈值 1.2058 0.0066 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2338 0.0008 0.0641%
  • 累計凈值：1.2058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6955億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：駱帥 范佳瓅
近半年南方發(fā)展機遇一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方發(fā)展機遇一年持有混合C(014032)基金累計收益率9.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2330 1.2330 1.2058 1.2058 0.0272 2.26%
2025-05-20 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2058 1.2058 1.1992 1.1992 0.0066 0.55%
2025-05-19 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1992 1.1992 1.1951 1.1951 0.0041 0.34%
2025-05-16 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1951 1.1951 1.1967 1.1967 -0.0016 -0.13%
2025-05-15 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1967 1.1967 1.2058 1.2058 -0.0091 -0.75%
2025-05-14 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2058 1.2058 1.1939 1.1939 0.0119 1.00%
2025-05-13 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1939 1.1939 1.1883 1.1883 0.0056 0.47%
2025-05-12 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1883 1.1883 1.1709 1.1709 0.0174 1.49%
2025-05-09 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1709 1.1709 1.1617 1.1617 0.0092 0.79%
2025-05-08 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1617 1.1617 1.1753 1.1753 -0.0136 -1.16%
2025-05-07 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1753 1.1753 1.1802 1.1802 -0.0049 -0.42%
2025-05-06 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1802 1.1802 1.1724 1.1724 0.0078 0.67%
2025-04-30 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1724 1.1724 1.1755 1.1755 -0.0031 -0.26%
2025-04-29 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1755 1.1755 1.1728 1.1728 0.0027 0.23%
2025-04-28 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1728 1.1728 1.1619 1.1619 0.0109 0.94%
2025-04-25 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1619 1.1619 1.1617 1.1617 0.0002 0.02%
2025-04-24 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1617 1.1617 1.1642 1.1642 -0.0025 -0.21%
2025-04-23 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1642 1.1642 1.1535 1.1535 0.0107 0.93%
2025-04-22 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1535 1.1535 1.1467 1.1467 0.0068 0.59%
2025-04-21 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1467 1.1467 1.1282 1.1282 0.0185 1.64%
2025-04-18 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1243 1.1243 0.0039 0.35%
2025-04-17 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-04-16 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1241 1.1241 1.1326 1.1326 -0.0085 -0.75%
2025-04-15 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1340 1.1340 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1161 1.1161 0.0179 1.60%
2025-04-11 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1119 1.1119 0.0042 0.38%
2025-04-10 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.0696 1.0696 0.0423 3.95%
2025-04-09 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.0696 1.0696 1.0731 1.0731 -0.0035 -0.33%
2025-04-08 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.0667 1.0667 0.0064 0.60%
2025-04-07 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.1926 1.1926 -0.1259 -10.56%
2025-04-03 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1926 1.1926 1.2184 1.2184 -0.0258 -2.12%
2025-04-02 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2184 1.2184 1.2224 1.2224 -0.0040 -0.33%
2025-04-01 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2224 1.2224 1.2084 1.2084 0.0140 1.16%
2025-03-31 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2084 1.2084 1.2174 1.2174 -0.0090 -0.74%
2025-03-28 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2174 1.2174 1.2211 1.2211 -0.0037 -0.30%
2025-03-27 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2211 1.2211 1.2149 1.2149 0.0062 0.51%
2025-03-26 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2149 1.2149 1.2137 1.2137 0.0012 0.10%
2025-03-25 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2137 1.2137 1.2178 1.2178 -0.0041 -0.34%
2025-03-24 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2178 1.2178 1.2001 1.2001 0.0177 1.47%
2025-03-21 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2001 1.2001 1.2147 1.2147 -0.0146 -1.20%
2025-03-20 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2147 1.2147 1.2170 1.2170 -0.0023 -0.19%
2025-03-19 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2170 1.2170 1.2137 1.2137 0.0033 0.27%
2025-03-18 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.2137 1.2137 1.1963 1.1963 0.0174 1.45%
2025-03-17 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1963 1.1963 1.1942 1.1942 0.0021 0.18%
2025-03-14 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1942 1.1942 1.1846 1.1846 0.0096 0.81%
2025-03-13 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1846 1.1846 1.1773 1.1773 0.0073 0.62%
2025-03-12 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1773 1.1773 1.1831 1.1831 -0.0058 -0.49%
2025-03-11 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1831 1.1831 1.1815 1.1815 0.0016 0.14%
2025-03-10 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1815 1.1815 1.1821 1.1821 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1718 1.1718 0.0103 0.88%
2025-03-06 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1718 1.1718 1.1697 1.1697 0.0021 0.18%
2025-03-05 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1697 1.1697 1.1569 1.1569 0.0128 1.11%
2025-03-04 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1569 1.1569 1.1486 1.1486 0.0083 0.72%
2025-03-03 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1486 1.1486 1.1325 1.1325 0.0161 1.42%
2025-02-28 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1439 1.1439 -0.0114 -1.00%
2025-02-27 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1439 1.1439 1.1422 1.1422 0.0017 0.15%
2025-02-26 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1422 1.1422 1.1365 1.1365 0.0057 0.50%
2025-02-25 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1365 1.1365 1.1499 1.1499 -0.0134 -1.17%
2025-02-24 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1499 1.1499 1.1480 1.1480 0.0019 0.17%
2025-02-21 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1504 1.1504 -0.0024 -0.21%
2025-02-20 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1504 1.1504 1.1564 1.1564 -0.0060 -0.52%
2025-02-19 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1564 1.1564 1.1616 1.1616 -0.0052 -0.45%
2025-02-18 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1616 1.1616 1.1601 1.1601 0.0015 0.13%
2025-02-17 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1601 1.1601 1.1732 1.1732 -0.0131 -1.12%
2025-02-14 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1732 1.1732 1.1615 1.1615 0.0117 1.01%
2025-02-13 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1615 1.1615 1.1746 1.1746 -0.0131 -1.12%
2025-02-12 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1746 1.1746 1.1790 1.1790 -0.0044 -0.37%
2025-02-11 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1790 1.1790 1.1689 1.1689 0.0101 0.86%
2025-02-10 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1689 1.1689 1.1686 1.1686 0.0003 0.03%
2025-02-07 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1611 1.1611 0.0075 0.65%
2025-02-06 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1611 1.1611 1.1680 1.1680 -0.0069 -0.59%
2025-02-05 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1680 1.1680 1.1633 1.1633 0.0047 0.40%
2025-01-27 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1633 1.1633 1.1512 1.1512 0.0121 1.05%
2025-01-22 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1572 1.1572 1.1624 1.1624 -0.0052 -0.45%
2025-01-14 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1352 1.1352 1.1172 1.1172 0.0180 1.61%
2025-01-13 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1129 1.1129 0.0043 0.39%
2025-01-10 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1162 1.1162 -0.0033 -0.30%
2025-01-09 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1199 1.1199 -0.0037 -0.33%
2025-01-08 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1224 1.1224 -0.0025 -0.22%
2025-01-07 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1099 1.1099 0.0125 1.13%
2025-01-06 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1130 1.1130 -0.0031 -0.28%
2025-01-03 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1070 1.1070 0.0060 0.54%
2025-01-02 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1181 1.1181 -0.0111 -0.99%
2024-12-31 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1233 1.1233 -0.0052 -0.46%
2024-12-26 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1203 1.1203 1.1193 1.1193 0.0010 0.09%
2024-12-25 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1221 1.1221 -0.0028 -0.25%
2024-12-24 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1136 1.1136 0.0085 0.76%
2024-12-23 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1095 1.1095 0.0041 0.37%
2024-12-20 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1214 1.1214 -0.0119 -1.06%
2024-12-19 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1180 1.1180 0.0034 0.30%
2024-12-18 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1172 1.1172 0.0008 0.07%
2024-12-17 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1156 1.1156 0.0016 0.14%
2024-12-16 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1220 1.1220 -0.0064 -0.57%
2024-12-13 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1382 1.1382 -0.0162 -1.42%
2024-12-12 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1382 1.1382 1.1373 1.1373 0.0009 0.08%
2024-12-11 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1280 1.1280 0.0093 0.82%
2024-12-10 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1280 1.1280 1.1309 1.1309 -0.0029 -0.26%
2024-12-09 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1197 1.1197 0.0112 1.00%
2024-12-06 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1033 1.1033 0.0164 1.49%
2024-12-05 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1078 1.1078 -0.0045 -0.41%
2024-12-04 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1024 1.1024 0.0054 0.49%
2024-12-03 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1050 1.1050 -0.0026 -0.24%
2024-12-02 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1016 1.1016 0.0034 0.31%
2024-11-29 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.0816 1.0816 0.0200 1.85%
2024-11-28 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0947 1.0947 -0.0131 -1.20%
2024-11-27 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0802 1.0802 0.0145 1.34%
2024-11-26 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.0802 1.0802 1.0832 1.0832 -0.0030 -0.28%
2024-11-25 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.0832 1.0832 1.0826 1.0826 0.0006 0.06%
2024-11-22 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.0826 1.0826 1.1044 1.1044 -0.0218 -1.97%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%