搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

蜂巢豐吉純債A基金凈值查詢(014012)

今天最新凈值 1.0995 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1496
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5965億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金之潔
近一月蜂巢豐吉純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐吉純債A(014012)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0996 1.1497 1.0995 1.1496 0.0001 0.01%
2025-05-21 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0995 1.1496 1.0995 1.1496 0.0000 0.00%
2025-05-20 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0995 1.1496 1.0994 1.1495 0.0001 0.01%
2025-05-19 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0994 1.1495 1.0991 1.1492 0.0003 0.03%
2025-05-16 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0991 1.1492 1.0993 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0993 1.1494 1.0999 1.1500 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0999 1.1500 1.1003 1.1504 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 014012 蜂巢豐吉純債A 1.1003 1.1504 1.0996 1.1497 0.0007 0.06%
2025-05-12 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0996 1.1497 1.1006 1.1507 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 014012 蜂巢豐吉純債A 1.1006 1.1507 1.1002 1.1503 0.0004 0.04%
2025-05-08 014012 蜂巢豐吉純債A 1.1002 1.1503 1.0988 1.1489 0.0014 0.13%
2025-05-07 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0988 1.1489 1.0990 1.1491 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0990 1.1491 1.0992 1.1493 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0992 1.1493 1.0984 1.1485 0.0008 0.07%
2025-04-29 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0984 1.1485 1.0969 1.1470 0.0015 0.14%
2025-04-28 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0969 1.1470 1.0965 1.1466 0.0004 0.04%
2025-04-25 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0965 1.1466 1.0966 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0966 1.1467 1.0968 1.1469 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0968 1.1469 1.0973 1.1474 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%