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嘉實融惠混合A基金凈值查詢(013995)

今天最新凈值 1.0770 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0766 -0.0004 -0.0404%
  • 累計凈值：1.0770
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0645億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一周嘉實融惠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實融惠混合A(013995)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013995 嘉實融惠混合A 1.0758 1.0758 1.0770 1.0770 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 013995 嘉實融惠混合A 1.0770 1.0770 1.0777 1.0777 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 013995 嘉實融惠混合A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2025-05-20 013995 嘉實融惠混合A 1.0773 1.0773 1.0746 1.0746 0.0027 0.25%
2025-05-19 013995 嘉實融惠混合A 1.0746 1.0746 1.0737 1.0737 0.0009 0.08%