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嘉實(shí)融惠混合A - 基金主頁(yè)(代碼:013995)

今天最新凈值 1.0770 -0.0007 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0766 -0.0004 -0.0404%
  • 累計(jì)凈值：1.0770
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0645億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.51% -0.06% 0.42% -0.64% 0.69% 3.76% 7.14% 7.37%
同類排名 748/1349 978/1370 913/1369 1074/1357 1162/1314 701/1215 427/1088 -
嘉實(shí)融惠混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300119 瑞普生物 0.0000 1.23% -1.77%
02273 固生堂 0.0000 1.01% 1.04%
000988 華工科技 0.0000 0.94% 0.38%
603979 金誠(chéng)信 0.0000 0.94% 0.76%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.91% -2.57%
600066 宇通客車 0.0000 0.71% -0.44%
688127 藍(lán)特光學(xué) 0.0000 0.68% -1.40%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.61% 0.05%
600761 安徽合力 0.0000 0.60% -0.55%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.55% 0.25%
嘉實(shí)融惠混合A(013995)基金檔案
基金代碼 013995 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)融惠混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-02-14~2022-02-25 成立日期 2022-03-01 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 胡永青 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 2.19億 最近份額 2.0645億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率