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富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(013990)

今天最新凈值 1.0111 -0.0056 -0.5500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0111
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3648億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 趙年珅
近一年富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C(013990)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0111 1.0111 1.0167 1.0167 -0.0056 -0.55%
2025-05-15 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0167 1.0167 1.0217 1.0217 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0109 1.0109 0.0108 1.07%
2025-05-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0148 1.0148 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0148 1.0148 1.0110 1.0110 0.0038 0.38%
2025-05-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0110 1.0110 1.0081 1.0081 0.0029 0.29%
2025-05-08 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0084 1.0084 1.0115 1.0115 -0.0031 -0.31%
2025-05-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0115 1.0115 0.9975 0.9975 0.0140 1.40%
2025-04-30 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9964 0.9964 0.0011 0.11%
2025-04-29 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9964 0.9964 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9966 0.9966 1.0023 1.0023 -0.0057 -0.57%
2025-04-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0023 1.0023 1.0041 1.0041 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0017 1.0017 0.0024 0.24%
2025-04-23 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-04-22 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0013 1.0013 0.9966 0.9966 0.0047 0.47%
2025-04-21 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9966 0.9966 0.9897 0.9897 0.0069 0.70%
2025-04-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-04-17 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9849 0.9849 0.0041 0.42%
2025-04-16 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9907 0.9907 -0.0058 -0.59%
2025-04-15 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9907 0.9907 0.9882 0.9882 0.0025 0.25%
2025-04-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9882 0.9882 0.9770 0.9770 0.0112 1.15%
2025-04-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9770 0.9770 0.9766 0.9766 0.0004 0.04%
2025-04-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9649 0.9649 0.0117 1.21%
2025-04-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9649 0.9649 0.9549 0.9549 0.0100 1.05%
2025-04-08 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9316 0.9316 0.0233 2.50%
2025-04-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9316 0.9316 1.0100 1.0100 -0.0784 -7.76%
2025-04-03 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0100 1.0100 1.0183 1.0183 -0.0083 -0.82%
2025-04-02 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-04-01 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0177 1.0177 1.0124 1.0124 0.0053 0.52%
2025-03-31 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0124 1.0124 1.0226 1.0226 -0.0102 -1.00%
2025-03-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0226 1.0226 1.0279 1.0279 -0.0053 -0.52%
2025-03-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0279 1.0279 1.0224 1.0224 0.0055 0.54%
2025-03-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0251 1.0251 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0295 1.0295 -0.0044 -0.43%
2025-03-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0295 1.0295 1.0271 1.0271 0.0024 0.23%
2025-03-21 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0271 1.0271 1.0413 1.0413 -0.0142 -1.36%
2025-03-20 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0569 1.0569 -0.0156 -1.48%
2025-03-19 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0569 1.0569 1.0599 1.0599 -0.0030 -0.28%
2025-03-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0539 1.0539 0.0060 0.57%
2025-03-17 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0539 1.0539 1.0596 1.0596 -0.0057 -0.54%
2025-03-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0357 1.0357 0.0239 2.31%
2025-03-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0357 1.0357 1.0368 1.0368 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0368 1.0368 1.0460 1.0460 -0.0092 -0.88%
2025-03-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0460 1.0460 1.0384 1.0384 0.0076 0.73%
2025-03-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0457 1.0457 -0.0073 -0.70%
2025-03-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0457 1.0457 1.0469 1.0469 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0267 1.0267 0.0202 1.97%
2025-03-05 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0267 1.0267 1.0218 1.0218 0.0049 0.48%
2025-03-04 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0218 1.0218 1.0205 1.0205 0.0013 0.13%
2025-03-03 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0161 1.0161 0.0044 0.43%
2025-02-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0316 1.0316 -0.0155 -1.50%
2025-02-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0316 1.0316 1.0264 1.0264 0.0052 0.51%
2025-02-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0164 1.0164 0.0100 0.98%
2025-02-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0164 1.0164 1.0290 1.0290 -0.0126 -1.22%
2025-02-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0290 1.0290 1.0352 1.0352 -0.0062 -0.60%
2025-02-21 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0352 1.0352 1.0152 1.0152 0.0200 1.97%
2025-02-20 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0223 1.0223 -0.0071 -0.69%
2025-02-19 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0218 1.0218 0.0005 0.05%
2025-02-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0218 1.0218 1.0196 1.0196 0.0022 0.22%
2025-02-17 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0196 1.0196 1.0231 1.0231 -0.0035 -0.34%
2025-02-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0028 1.0028 0.0203 2.02%
2025-02-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0028 1.0028 0.9940 0.9940 0.0088 0.89%
2025-02-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9940 0.9940 0.9839 0.9839 0.0101 1.03%
2025-02-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9839 0.9839 0.9883 0.9883 -0.0044 -0.45%
2025-02-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9883 0.9883 0.9820 0.9820 0.0063 0.64%
2025-02-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9820 0.9820 0.9733 0.9733 0.0087 0.89%
2025-02-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9733 0.9733 0.9692 0.9692 0.0041 0.42%
2025-02-05 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9692 0.9692 0.9737 0.9737 -0.0045 -0.46%
2025-01-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9716 0.9716 0.0021 0.22%
2025-01-22 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9690 0.9690 0.9793 0.9793 -0.0103 -1.05%
2025-01-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9642 0.9642 0.9447 0.9447 0.0195 2.06%
2025-01-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9476 0.9476 -0.0029 -0.31%
2025-01-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9476 0.9476 0.9554 0.9554 -0.0078 -0.82%
2025-01-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9554 0.9554 0.9574 0.9574 -0.0020 -0.21%
2025-01-08 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9595 0.9595 -0.0021 -0.22%
2025-01-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9595 0.9595 0.9622 0.9622 -0.0027 -0.28%
2025-01-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9622 0.9622 0.9643 0.9643 -0.0021 -0.22%
2025-01-03 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9723 0.9723 -0.0080 -0.82%
2025-01-02 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9723 0.9723 0.9905 0.9905 -0.0182 -1.84%
2024-12-31 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9905 0.9905 0.9962 0.9962 -0.0057 -0.57%
2024-12-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9977 0.9977 -0.0012 -0.12%
2024-12-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9977 0.9977 0.9997 0.9997 -0.0020 -0.20%
2024-12-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9997 0.9997 0.9898 0.9898 0.0099 1.00%
2024-12-23 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9898 0.9898 0.9884 0.9884 0.0014 0.14%
2024-12-20 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9884 0.9884 0.9908 0.9908 -0.0024 -0.24%
2024-12-19 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9908 0.9908 0.9933 0.9933 -0.0025 -0.25%
2024-12-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9933 0.9933 0.9930 0.9930 0.0003 0.03%
2024-12-17 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9930 0.9930 0.9939 0.9939 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9939 0.9939 1.0032 1.0032 -0.0093 -0.93%
2024-12-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0032 1.0032 1.0173 1.0173 -0.0141 -1.39%
2024-12-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0173 1.0173 1.0070 1.0070 0.0103 1.02%
2024-12-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2024-12-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0066 1.0066 1.0006 1.0006 0.0060 0.60%
2024-12-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0006 1.0006 0.9980 0.9980 0.0026 0.26%
2024-12-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9891 0.9891 0.0089 0.90%
2024-12-05 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9891 0.9891 0.9932 0.9932 -0.0041 -0.41%
2024-12-04 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9932 0.9932 1.0000 1.0000 -0.0068 -0.68%
2024-12-03 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2024-12-02 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9927 0.9927 0.0053 0.53%
2024-11-29 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9927 0.9927 0.9877 0.9877 0.0050 0.51%
2024-11-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9877 0.9877 0.9965 0.9965 -0.0088 -0.88%
2024-11-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9863 0.9863 0.0102 1.03%
2024-11-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9863 0.9863 0.9906 0.9906 -0.0043 -0.43%
2024-11-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9906 0.9906 0.9893 0.9893 0.0013 0.13%
2024-11-22 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9893 0.9893 1.0155 1.0155 -0.0262 -2.58%
2024-11-21 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0181 1.0181 -0.0026 -0.26%
2024-11-20 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0181 1.0181 1.0161 1.0161 0.0020 0.20%
2024-11-19 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0075 1.0075 0.0086 0.85%
2024-11-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0075 1.0075 1.0120 1.0120 -0.0045 -0.44%
2024-11-15 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0280 1.0280 -0.0160 -1.56%
2024-11-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0280 1.0280 1.0472 1.0472 -0.0192 -1.83%
2024-11-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0504 1.0504 -0.0032 -0.30%
2024-11-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0504 1.0504 1.0593 1.0593 -0.0089 -0.84%
2024-11-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0473 1.0473 0.0120 1.15%
2024-11-08 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0473 1.0473 1.0493 1.0493 -0.0020 -0.19%
2024-11-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0493 1.0493 1.0278 1.0278 0.0215 2.09%
2024-11-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0319 1.0319 -0.0041 -0.40%
2024-11-05 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0319 1.0319 1.0162 1.0162 0.0157 1.54%
2024-11-04 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0067 1.0067 0.0095 0.94%
2024-11-01 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0067 1.0067 1.0008 1.0008 0.0059 0.59%
2024-10-31 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0008 1.0008 1.0038 1.0038 -0.0030 -0.30%
2024-10-30 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0132 1.0132 -0.0094 -0.93%
2024-10-29 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0132 1.0132 1.0182 1.0182 -0.0050 -0.49%
2024-10-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0187 1.0187 1.0153 1.0153 0.0034 0.33%
2024-10-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0153 1.0153 1.0247 1.0247 -0.0094 -0.92%
2024-10-23 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0174 1.0174 0.0073 0.72%
2024-10-22 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0174 1.0174 1.0147 1.0147 0.0027 0.27%
2024-10-21 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0147 1.0147 1.0175 1.0175 -0.0028 -0.28%
2024-10-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0175 1.0175 0.9895 0.9895 0.0280 2.83%
2024-10-17 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9895 0.9895 1.0007 1.0007 -0.0112 -1.12%
2024-10-16 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15%
2024-10-15 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9992 0.9992 1.0209 1.0209 -0.0217 -2.13%
2024-10-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0209 1.0209 1.0088 1.0088 0.0121 1.20%
2024-10-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0088 1.0088 1.0300 1.0300 -0.0212 -2.06%
2024-10-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0300 1.0300 1.0241 1.0241 0.0059 0.58%
2024-10-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0241 1.0241 1.0702 1.0702 -0.0461 -4.31%
2024-10-08 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0702 1.0702 1.0418 1.0418 0.0284 2.73%
2024-09-30 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0418 1.0418 0.9998 0.9998 0.0420 4.20%
2024-09-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9998 0.9998 0.9570 0.9570 0.0428 4.47%
2024-09-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9570 0.9570 0.9149 0.9149 0.0421 4.60%
2024-09-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9149 0.9149 0.9143 0.9143 0.0006 0.07%
2024-09-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9143 0.9143 0.8852 0.8852 0.0291 3.29%
2024-09-23 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8852 0.8852 0.8872 0.8872 -0.0020 -0.23%
2024-09-20 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8872 0.8872 0.8886 0.8886 -0.0014 -0.16%
2024-09-19 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8886 0.8886 0.8749 0.8749 0.0137 1.57%
2024-09-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8749 0.8749 0.8720 0.8720 0.0029 0.33%
2024-09-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8720 0.8720 0.8745 0.8745 -0.0025 -0.29%
2024-09-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8745 0.8745 0.8818 0.8818 -0.0073 -0.83%
2024-09-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8818 0.8818 0.8784 0.8784 0.0034 0.39%
2024-09-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8784 0.8784 0.8779 0.8779 0.0005 0.06%
2024-09-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8779 0.8779 0.8849 0.8849 -0.0070 -0.79%
2024-09-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8849 0.8849 0.8916 0.8916 -0.0067 -0.75%
2024-09-05 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8916 0.8916 0.8900 0.8900 0.0016 0.18%
2024-09-04 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8900 0.8900 0.8909 0.8909 -0.0009 -0.10%
2024-09-03 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8909 0.8909 0.8840 0.8840 0.0069 0.78%
2024-09-02 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8840 0.8840 0.9018 0.9018 -0.0178 -1.97%
2024-08-30 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9018 0.9018 0.8847 0.8847 0.0171 1.93%
2024-08-29 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8847 0.8847 0.8762 0.8762 0.0085 0.97%
2024-08-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8762 0.8762 0.8795 0.8795 -0.0033 -0.38%
2024-08-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8795 0.8795 0.8793 0.8793 0.0002 0.02%
2024-08-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8793 0.8793 0.8809 0.8809 -0.0016 -0.18%
2024-08-23 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8809 0.8809 0.8806 0.8806 0.0003 0.03%
2024-08-22 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8806 0.8806 0.8816 0.8816 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8816 0.8816 0.8857 0.8857 -0.0041 -0.46%
2024-08-20 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8857 0.8857 0.8909 0.8909 -0.0052 -0.58%
2024-08-19 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8909 0.8909 0.8890 0.8890 0.0019 0.21%
2024-08-16 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8890 0.8890 0.8896 0.8896 -0.0006 -0.07%
2024-08-15 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8896 0.8896 0.8867 0.8867 0.0029 0.33%
2024-08-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8867 0.8867 0.8944 0.8944 -0.0077 -0.86%
2024-08-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.8970 0.8970 -0.0026 -0.29%
2024-08-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8970 0.8970 0.8987 0.8987 -0.0017 -0.19%
2024-08-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8987 0.8987 0.9031 0.9031 -0.0044 -0.49%
2024-08-08 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9031 0.9031 0.8990 0.8990 0.0041 0.46%
2024-08-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8990 0.8990 0.8946 0.8946 0.0044 0.49%
2024-08-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8946 0.8946 0.8924 0.8924 0.0022 0.25%
2024-08-05 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8924 0.8924 0.8931 0.8931 -0.0007 -0.08%
2024-08-02 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8931 0.8931 0.8994 0.8994 -0.0063 -0.70%
2024-07-31 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9094 0.9094 0.8917 0.8917 0.0177 1.98%
2024-07-30 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.8917 0.8917 0.9007 0.9007 -0.0090 -1.00%
2024-07-29 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9007 0.9007 0.9086 0.9086 -0.0079 -0.87%
2024-07-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9086 0.9086 0.9061 0.9061 0.0025 0.28%
2024-07-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9061 0.9061 0.9103 0.9103 -0.0042 -0.46%
2024-07-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9103 0.9103 0.9195 0.9195 -0.0092 -1.00%
2024-07-23 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9195 0.9195 0.9363 0.9363 -0.0168 -1.79%
2024-07-22 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9390 0.9390 -0.0027 -0.29%
2024-07-19 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
2024-07-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9386 0.9386 0.9311 0.9311 0.0075 0.81%
2024-07-17 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9239 0.9239 0.0072 0.78%
2024-07-16 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9239 0.9239 0.9295 0.9295 -0.0056 -0.60%
2024-07-15 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9356 0.9356 -0.0061 -0.65%
2024-07-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9356 0.9356 0.9309 0.9309 0.0047 0.50%
2024-07-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9167 0.9167 0.0142 1.55%
2024-07-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9167 0.9167 0.9168 0.9168 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9168 0.9168 0.9164 0.9164 0.0004 0.04%
2024-07-08 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9164 0.9164 0.9282 0.9282 -0.0118 -1.27%
2024-07-05 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9285 0.9285 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9285 0.9285 0.9292 0.9292 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9321 0.9321 -0.0029 -0.31%
2024-07-02 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9321 0.9321 0.9347 0.9347 -0.0026 -0.28%
2024-07-01 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9349 0.9349 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9349 0.9349 0.9355 0.9355 -0.0006 -0.06%
2024-06-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9355 0.9355 0.9447 0.9447 -0.0092 -0.97%
2024-06-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9423 0.9423 0.0024 0.25%
2024-06-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9423 0.9423 0.9397 0.9397 0.0026 0.28%
2024-06-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9397 0.9397 0.9453 0.9453 -0.0056 -0.59%
2024-06-21 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9453 0.9453 0.9491 0.9491 -0.0038 -0.40%
2024-06-20 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9491 0.9491 0.9535 0.9535 -0.0044 -0.46%
2024-06-19 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9535 0.9535 0.9508 0.9508 0.0027 0.28%
2024-06-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9508 0.9508 0.9513 0.9513 -0.0005 -0.05%
2024-06-17 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9513 0.9513 0.9537 0.9537 -0.0024 -0.25%
2024-06-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9493 0.9493 0.0044 0.46%
2024-06-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9493 0.9493 0.9526 0.9526 -0.0033 -0.35%
2024-06-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9526 0.9526 0.9550 0.9550 -0.0024 -0.25%
2024-06-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9574 0.9574 -0.0024 -0.25%
2024-06-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9582 0.9582 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9582 0.9582 0.9592 0.9592 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9592 0.9592 0.9681 0.9681 -0.0089 -0.92%
2024-06-04 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9681 0.9681 0.9564 0.9564 0.0117 1.22%
2024-06-03 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9564 0.9564 0.9557 0.9557 0.0007 0.07%
2024-05-31 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9557 0.9557 0.9603 0.9603 -0.0046 -0.48%
2024-05-30 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9603 0.9603 0.9647 0.9647 -0.0044 -0.46%
2024-05-29 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9647 0.9647 0.9700 0.9700 -0.0053 -0.55%
2024-05-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9700 0.9700 0.9759 0.9759 -0.0059 -0.60%
2024-05-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9759 0.9759 0.9705 0.9705 0.0054 0.56%
2024-05-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9705 0.9705 0.9740 0.9740 -0.0035 -0.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%