富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(013990)
今天最新凈值
1.0111
-0.0056 -0.5500%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0111
- 成立日期：2022-05-17
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3648億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張峰 趙年珅
近一月富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C(013990)基金累計(jì)收益率2.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0115 |
1.0115 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-04-29 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
013990 |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0004 |
0.04% |
