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富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(013990)

今天最新凈值 1.0111 -0.0056 -0.5500% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0063 -0.0048 -0.4729%
  • 累計凈值：1.0111
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3648億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 趙年珅
近一季富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C(013990)基金累計收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0111 1.0111 1.0167 1.0167 -0.0056 -0.55%
2025-05-15 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0167 1.0167 1.0217 1.0217 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0109 1.0109 0.0108 1.07%
2025-05-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0148 1.0148 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0148 1.0148 1.0110 1.0110 0.0038 0.38%
2025-05-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0110 1.0110 1.0081 1.0081 0.0029 0.29%
2025-05-08 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0084 1.0084 1.0115 1.0115 -0.0031 -0.31%
2025-05-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0115 1.0115 0.9975 0.9975 0.0140 1.40%
2025-04-30 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9964 0.9964 0.0011 0.11%
2025-04-29 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9964 0.9964 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9966 0.9966 1.0023 1.0023 -0.0057 -0.57%
2025-04-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0023 1.0023 1.0041 1.0041 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0017 1.0017 0.0024 0.24%
2025-04-23 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-04-22 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0013 1.0013 0.9966 0.9966 0.0047 0.47%
2025-04-21 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9966 0.9966 0.9897 0.9897 0.0069 0.70%
2025-04-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-04-17 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9849 0.9849 0.0041 0.42%
2025-04-16 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9907 0.9907 -0.0058 -0.59%
2025-04-15 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9907 0.9907 0.9882 0.9882 0.0025 0.25%
2025-04-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9882 0.9882 0.9770 0.9770 0.0112 1.15%
2025-04-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9770 0.9770 0.9766 0.9766 0.0004 0.04%
2025-04-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9649 0.9649 0.0117 1.21%
2025-04-09 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9649 0.9649 0.9549 0.9549 0.0100 1.05%
2025-04-08 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9316 0.9316 0.0233 2.50%
2025-04-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 0.9316 0.9316 1.0100 1.0100 -0.0784 -7.76%
2025-04-03 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0100 1.0100 1.0183 1.0183 -0.0083 -0.82%
2025-04-02 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-04-01 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0177 1.0177 1.0124 1.0124 0.0053 0.52%
2025-03-31 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0124 1.0124 1.0226 1.0226 -0.0102 -1.00%
2025-03-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0226 1.0226 1.0279 1.0279 -0.0053 -0.52%
2025-03-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0279 1.0279 1.0224 1.0224 0.0055 0.54%
2025-03-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0251 1.0251 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0295 1.0295 -0.0044 -0.43%
2025-03-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0295 1.0295 1.0271 1.0271 0.0024 0.23%
2025-03-21 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0271 1.0271 1.0413 1.0413 -0.0142 -1.36%
2025-03-20 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0569 1.0569 -0.0156 -1.48%
2025-03-19 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0569 1.0569 1.0599 1.0599 -0.0030 -0.28%
2025-03-18 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0539 1.0539 0.0060 0.57%
2025-03-17 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0539 1.0539 1.0596 1.0596 -0.0057 -0.54%
2025-03-14 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0357 1.0357 0.0239 2.31%
2025-03-13 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0357 1.0357 1.0368 1.0368 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0368 1.0368 1.0460 1.0460 -0.0092 -0.88%
2025-03-11 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0460 1.0460 1.0384 1.0384 0.0076 0.73%
2025-03-10 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0457 1.0457 -0.0073 -0.70%
2025-03-07 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0457 1.0457 1.0469 1.0469 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0267 1.0267 0.0202 1.97%
2025-03-05 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0267 1.0267 1.0218 1.0218 0.0049 0.48%
2025-03-04 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0218 1.0218 1.0205 1.0205 0.0013 0.13%
2025-03-03 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0161 1.0161 0.0044 0.43%
2025-02-28 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0316 1.0316 -0.0155 -1.50%
2025-02-27 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0316 1.0316 1.0264 1.0264 0.0052 0.51%
2025-02-26 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0164 1.0164 0.0100 0.98%
2025-02-25 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0164 1.0164 1.0290 1.0290 -0.0126 -1.22%
2025-02-24 013990 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 1.0290 1.0290 1.0352 1.0352 -0.0062 -0.60%