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嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(013982)

今天最新凈值 1.0447 -0.0019 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1215
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0049億
  • 最近資產：50.62億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經理：李超
近一年嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式(013982)基金累計收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0456 1.1224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0447 1.1215 1.0466 1.1234 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0466 1.1234 1.0449 1.1217 0.0017 0.16%
2025-04-30 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0449 1.1217 1.0425 1.1193 0.0024 0.23%
2025-04-25 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0425 1.1193 1.0425 1.1193 0.0000 0.00%
2025-04-18 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0425 1.1193 1.0419 1.1187 0.0006 0.06%
2025-04-11 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0419 1.1187 1.0406 1.1174 0.0013 0.12%
2025-04-03 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0406 1.1174 1.0361 1.1129 0.0045 0.43%
2025-03-28 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0361 1.1129 1.0350 1.1118 0.0011 0.11%
2025-03-21 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0350 1.1118 1.0345 1.1113 0.0005 0.05%
2025-03-14 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0345 1.1113 1.0352 1.1120 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0352 1.1120 1.0359 1.1127 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0359 1.1127 1.0376 1.1144 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0376 1.1144 1.0393 1.1161 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0393 1.1161 1.0400 1.1168 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0400 1.1168 1.0406 1.1174 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0406 1.1174 1.0406 1.1174 0.0000 0.00%
2025-02-12 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0406 1.1174 1.0406 1.1174 0.0000 0.00%
2025-02-11 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0406 1.1174 1.0408 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0408 1.1176 1.0412 1.1180 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0412 1.1180 1.0412 1.1180 0.0000 0.00%
2025-02-06 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0412 1.1180 1.0406 1.1174 0.0006 0.06%
2025-02-05 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0406 1.1174 1.0400 1.1168 0.0006 0.06%
2025-01-27 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0400 1.1168 1.0385 1.1153 0.0015 0.14%
2025-01-17 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0387 1.1155 1.0385 1.1153 0.0002 0.02%
2025-01-10 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0385 1.1153 1.0406 1.1174 -0.0021 -0.20%
2025-01-03 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0406 1.1174 1.0378 1.1146 0.0028 0.27%
2024-12-31 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0378 1.1146 1.0367 1.1135 0.0011 0.11%
2024-12-20 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0345 1.1113 1.0313 1.1081 0.0032 0.31%
2024-12-13 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0313 1.1081 1.0173 1.0941 0.0140 1.38%
2024-12-06 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0173 1.0941 1.0166 1.0934 0.0007 0.07%
2024-11-29 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0166 1.0934 1.0160 1.0928 0.0006 0.06%
2024-11-22 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0160 1.0928 1.0157 1.0925 0.0003 0.03%
2024-11-15 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0157 1.0925 1.0154 1.0922 0.0003 0.03%
2024-11-08 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0154 1.0922 1.0146 1.0914 0.0008 0.08%
2024-11-01 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0146 1.0914 1.0138 1.0906 0.0008 0.08%
2024-10-25 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0138 1.0906 1.0140 1.0908 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0140 1.0908 1.0130 1.0898 0.0010 0.10%
2024-10-11 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0130 1.0898 1.0123 1.0891 0.0007 0.07%
2024-09-30 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0123 1.0891 1.0132 1.0900 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0132 1.0900 1.0131 1.0899 0.0001 0.01%
2024-09-20 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0131 1.0899 1.0128 1.0896 0.0003 0.03%
2024-09-13 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0128 1.0896 1.0124 1.0892 0.0004 0.04%
2024-09-06 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0124 1.0892 1.0119 1.0887 0.0005 0.05%
2024-08-30 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0119 1.0887 1.0118 1.0886 0.0001 0.01%
2024-08-23 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0118 1.0886 1.0119 1.0887 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0119 1.0887 1.0120 1.0888 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0120 1.0888 1.0120 1.0888 0.0000 0.00%
2024-08-02 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0120 1.0888 1.0113 1.0881 0.0007 0.07%
2024-07-26 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0113 1.0881 1.0424 1.0872 -0.0311 0.09%
2024-07-19 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0424 1.0872 1.0420 1.0868 0.0004 0.04%
2024-07-12 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0420 1.0868 1.0417 1.0865 0.0003 0.03%
2024-07-05 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0417 1.0865 1.0414 1.0862 0.0003 0.03%
2024-06-30 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0414 1.0862 1.0413 1.0861 0.0001 0.01%
2024-06-28 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0413 1.0861 1.0404 1.0852 0.0009 0.09%
2024-06-21 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0404 1.0852 1.0400 1.0848 0.0004 0.04%
2024-06-14 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0400 1.0848 1.0395 1.0843 0.0005 0.05%
2024-06-07 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0395 1.0843 1.0387 1.0835 0.0008 0.08%
2024-05-31 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0387 1.0835 1.0382 1.0830 0.0005 0.05%
2024-05-24 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 1.0382 1.0830 1.0374 1.0822 0.0008 0.08%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%