長江尊利債券C(長江尊利債券型C)基金凈值查詢(013971)
今天最新凈值
1.1201
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1171
-0.0012 -0.1087%
- 累計凈值：1.1201
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.1815億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：柳祚勇 楊坤 張昕
近一月長江尊利債券C|長江尊利債券型C基金凈值查詢
近一月,長江尊利債券C(013971)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
013971 |
長江尊利債券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0008 |
0.07% |
