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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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廣發(fā)恒享一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(013967)

今天最新凈值 1.0450 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0459 0.0025 0.2398%
  • 累計(jì)凈值：1.0782
  • 成立日期：2021-11-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1185億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近一周廣發(fā)恒享一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)恒享一年持有期混合A(013967)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013967 廣發(fā)恒享一年持有期混合A 1.0434 1.0766 1.0450 1.0782 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 013967 廣發(fā)恒享一年持有期混合A 1.0450 1.0782 1.0431 1.0763 0.0019 0.18%
2025-05-20 013967 廣發(fā)恒享一年持有期混合A 1.0431 1.0763 1.0411 1.0743 0.0020 0.19%
2025-05-19 013967 廣發(fā)恒享一年持有期混合A 1.0411 1.0743 1.0410 1.0742 0.0001 0.01%
2025-05-16 013967 廣發(fā)恒享一年持有期混合A 1.0410 1.0742 1.0424 1.0756 -0.0014 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%