創(chuàng)金合信尊隆純債C(創(chuàng)金合信尊隆純債債券C)基金凈值查詢(013951)
今天最新凈值
1.0218
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1438
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9288億
- 最近資產(chǎn)：5.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭振源
近一月創(chuàng)金合信尊隆純債C|創(chuàng)金合信尊隆純債債券C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信尊隆純債C(013951)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0219 |
1.1439 |
1.0218 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0218 |
1.1438 |
1.0215 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0215 |
1.1435 |
1.0211 |
1.1431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0211 |
1.1431 |
1.0208 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0208 |
1.1428 |
1.0210 |
1.1430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0210 |
1.1430 |
1.0209 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0209 |
1.1429 |
1.0208 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0208 |
1.1428 |
1.0203 |
1.1423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0203 |
1.1423 |
1.0203 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0203 |
1.1423 |
1.0196 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0196 |
1.1416 |
1.0187 |
1.1407 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0187 |
1.1407 |
1.0184 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0184 |
1.1404 |
1.0179 |
1.1399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0179 |
1.1399 |
1.0176 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0176 |
1.1396 |
1.0170 |
1.1390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0170 |
1.1390 |
1.0168 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0168 |
1.1388 |
1.0168 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0168 |
1.1388 |
1.0170 |
1.1390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
013951 |
創(chuàng)金合信尊隆純債C |
1.0170 |
1.1390 |
1.0173 |
1.1393 |
-0.0003 |
-0.03% |
