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創(chuàng)金合信尊隆純債C(創(chuàng)金合信尊隆純債債券C)基金凈值查詢(013951)

今天最新凈值 1.0218 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1438
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9288億
  • 最近資產(chǎn)：5.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭振源
近一季創(chuàng)金合信尊隆純債C|創(chuàng)金合信尊隆純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信尊隆純債C(013951)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0219 1.1439 1.0218 1.1438 0.0001 0.01%
2025-05-21 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0218 1.1438 1.0215 1.1435 0.0003 0.03%
2025-05-20 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0215 1.1435 1.0211 1.1431 0.0004 0.04%
2025-05-19 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0211 1.1431 1.0208 1.1428 0.0003 0.03%
2025-05-16 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0208 1.1428 1.0210 1.1430 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0210 1.1430 1.0209 1.1429 0.0001 0.01%
2025-05-14 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0209 1.1429 1.0208 1.1428 0.0001 0.01%
2025-05-13 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0208 1.1428 1.0203 1.1423 0.0005 0.05%
2025-05-12 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0203 1.1423 1.0203 1.1423 0.0000 0.00%
2025-05-09 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0203 1.1423 1.0196 1.1416 0.0007 0.07%
2025-05-08 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0196 1.1416 1.0187 1.1407 0.0009 0.09%
2025-05-07 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0187 1.1407 1.0184 1.1404 0.0003 0.03%
2025-05-06 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0184 1.1404 1.0179 1.1399 0.0005 0.05%
2025-04-30 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0179 1.1399 1.0176 1.1396 0.0003 0.03%
2025-04-29 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0176 1.1396 1.0170 1.1390 0.0006 0.06%
2025-04-28 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0170 1.1390 1.0168 1.1388 0.0002 0.02%
2025-04-25 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0168 1.1388 1.0168 1.1388 0.0000 0.00%
2025-04-24 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0168 1.1388 1.0170 1.1390 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0170 1.1390 1.0173 1.1393 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0173 1.1393 1.0171 1.1391 0.0002 0.02%
2025-04-21 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0171 1.1391 1.0173 1.1393 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0173 1.1393 1.0172 1.1392 0.0001 0.01%
2025-04-17 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0172 1.1392 1.0172 1.1392 0.0000 0.00%
2025-04-16 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0172 1.1392 1.0171 1.1391 0.0001 0.01%
2025-04-15 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0171 1.1391 1.0172 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0172 1.1392 1.0172 1.1392 0.0000 0.00%
2025-04-11 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0172 1.1392 1.0170 1.1390 0.0002 0.02%
2025-04-10 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0170 1.1390 1.0169 1.1389 0.0001 0.01%
2025-04-09 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0169 1.1389 1.0166 1.1386 0.0003 0.03%
2025-04-08 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0166 1.1386 1.0173 1.1393 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0173 1.1393 1.0151 1.1371 0.0022 0.22%
2025-04-03 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0151 1.1371 1.0131 1.1351 0.0020 0.20%
2025-04-02 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0131 1.1351 1.0126 1.1346 0.0005 0.05%
2025-04-01 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0126 1.1346 1.0125 1.1345 0.0001 0.01%
2025-03-31 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0125 1.1345 1.0124 1.1344 0.0001 0.01%
2025-03-28 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0124 1.1344 1.0121 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-27 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0121 1.1341 1.0119 1.1339 0.0002 0.02%
2025-03-26 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0119 1.1339 1.0113 1.1333 0.0006 0.06%
2025-03-25 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0113 1.1333 1.0109 1.1329 0.0004 0.04%
2025-03-24 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0109 1.1329 1.0108 1.1328 0.0001 0.01%
2025-03-21 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0108 1.1328 1.0104 1.1324 0.0004 0.04%
2025-03-20 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0104 1.1324 1.0096 1.1316 0.0008 0.08%
2025-03-19 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0096 1.1316 1.0093 1.1313 0.0003 0.03%
2025-03-18 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0093 1.1313 1.0090 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-17 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0090 1.1310 1.0095 1.1315 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0095 1.1315 1.0090 1.1310 0.0005 0.05%
2025-03-13 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0090 1.1310 1.0082 1.1302 0.0008 0.08%
2025-03-12 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0082 1.1302 1.0080 1.1300 0.0002 0.02%
2025-03-11 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0080 1.1300 1.0086 1.1306 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0086 1.1306 1.0088 1.1308 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0088 1.1308 1.0096 1.1316 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0096 1.1316 1.0099 1.1319 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0099 1.1319 1.0097 1.1317 0.0002 0.02%
2025-03-04 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0097 1.1317 1.0094 1.1314 0.0003 0.03%
2025-03-03 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0094 1.1314 1.0089 1.1309 0.0005 0.05%
2025-02-28 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0089 1.1309 1.0088 1.1308 0.0001 0.01%
2025-02-27 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0088 1.1308 1.0093 1.1313 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0093 1.1313 1.0090 1.1310 0.0003 0.03%
2025-02-25 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0090 1.1310 1.0091 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0091 1.1311 1.0099 1.1319 -0.0008 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%