搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(xún)(013944)

今天最新凈值 0.9968 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9968
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8037億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐冉 雷敏
近半年招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-05-20 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2025-05-19 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-05-16 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9965 0.9965 0.9966 0.9966 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-05-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9965 0.9965 0.9964 0.9964 0.0001 0.01%
2025-05-13 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2025-05-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2025-05-08 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
2025-05-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01%
2025-05-06 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9956 0.9956 0.9954 0.9954 0.0002 0.02%
2025-04-30 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2025-04-29 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2025-04-28 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9949 0.9949 0.0001 0.01%
2025-04-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9949 0.9949 0.9949 0.9949 0.0000 0.00%
2025-04-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-18 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-17 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-16 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-15 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2025-04-11 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2025-04-10 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9949 0.9949 0.0001 0.01%
2025-04-09 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9952 0.9952 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9952 0.9952 0.9942 0.9942 0.0010 0.10%
2025-04-03 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9942 0.9942 0.9934 0.9934 0.0008 0.08%
2025-04-02 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.02%
2025-04-01 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9932 0.9932 0.9931 0.9931 0.0001 0.01%
2025-03-31 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9931 0.9931 0.9930 0.9930 0.0001 0.01%
2025-03-28 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9930 0.9930 0.9929 0.9929 0.0001 0.01%
2025-03-27 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01%
2025-03-26 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9928 0.9928 0.9926 0.9926 0.0002 0.02%
2025-03-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
2025-03-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.02%
2025-03-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9921 0.9921 0.9919 0.9919 0.0002 0.02%
2025-03-20 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9919 0.9919 0.9915 0.9915 0.0004 0.04%
2025-03-19 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9915 0.9915 0.9912 0.9912 0.0003 0.03%
2025-03-18 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9912 0.9912 0.9911 0.9911 0.0001 0.01%
2025-03-17 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9913 0.9913 0.9911 0.9911 0.0002 0.02%
2025-03-13 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9911 0.9911 0.9907 0.9907 0.0004 0.04%
2025-03-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
2025-03-11 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9905 0.9905 0.9910 0.9910 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00%
2025-03-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9916 0.9916 0.9918 0.9918 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00%
2025-03-04 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01%
2025-03-03 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2025-02-28 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2025-02-27 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9914 0.9914 0.9916 0.9916 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01%
2025-02-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9915 0.9915 0.9917 0.9917 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9922 0.9922 0.9926 0.9926 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9926 0.9926 0.9930 0.9930 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2025-02-18 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9930 0.9930 0.9933 0.9933 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9933 0.9933 0.9936 0.9936 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9936 0.9936 0.9939 0.9939 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9939 0.9939 0.9940 0.9940 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00%
2025-02-11 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00%
2025-02-10 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9940 0.9940 0.9942 0.9942 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9942 0.9942 0.9940 0.9940 0.0002 0.02%
2025-02-06 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03%
2025-02-05 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9937 0.9937 0.9933 0.9933 0.0004 0.04%
2025-01-27 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9933 0.9933 0.9927 0.9927 0.0006 0.06%
2025-01-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9927 0.9927 0.9928 0.9928 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01%
2025-01-13 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9934 0.9934 0.9937 0.9937 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9937 0.9937 0.9938 0.9938 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9938 0.9938 0.9941 0.9941 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9941 0.9941 0.9942 0.9942 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9942 0.9942 0.9943 0.9943 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9943 0.9943 0.9942 0.9942 0.0001 0.01%
2025-01-03 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9942 0.9942 0.9938 0.9938 0.0004 0.04%
2025-01-02 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9938 0.9938 0.9932 0.9932 0.0006 0.06%
2024-12-31 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9932 0.9932 0.9927 0.9927 0.0005 0.05%
2024-12-30 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9927 0.9927 0.9925 0.9925 0.0002 0.02%
2024-12-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9921 0.9921 0.9923 0.9923 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9923 0.9923 0.9925 0.9925 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2024-12-20 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9922 0.9922 0.9917 0.9917 0.0005 0.05%
2024-12-19 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9917 0.9917 0.9918 0.9918 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9918 0.9918 0.9921 0.9921 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9921 0.9921 0.9923 0.9923 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9923 0.9923 0.9917 0.9917 0.0006 0.06%
2024-12-13 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9917 0.9917 0.9910 0.9910 0.0007 0.07%
2024-12-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2024-12-11 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
2024-12-10 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9909 0.9909 0.9900 0.9900 0.0009 0.09%
2024-12-09 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9900 0.9900 0.9897 0.9897 0.0003 0.03%
2024-12-06 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9897 0.9897 0.9897 0.9897 0.0000 0.00%
2024-12-05 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9897 0.9897 0.9895 0.9895 0.0002 0.02%
2024-12-04 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9895 0.9895 0.9890 0.9890 0.0005 0.05%
2024-12-03 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9890 0.9890 0.9889 0.9889 0.0001 0.01%
2024-12-02 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9889 0.9889 0.9879 0.9879 0.0010 0.10%
2024-11-29 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9879 0.9879 0.9874 0.9874 0.0005 0.05%
2024-11-28 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9874 0.9874 0.9872 0.9872 0.0002 0.02%
2024-11-27 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9872 0.9872 0.9870 0.9870 0.0002 0.02%
2024-11-26 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02%
2024-11-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9868 0.9868 0.9865 0.9865 0.0003 0.03%