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興業(yè)興睿兩年持有混合C(興業(yè)興睿兩年持有期混合C)基金凈值查詢(013911)

今天最新凈值 0.7792 -0.0042 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7737 -0.0055 -0.7049%
  • 累計(jì)凈值：0.7792
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.7838億
  • 最近資產(chǎn)：44.27億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：錢睿南
近半年興業(yè)興睿兩年持有混合C|興業(yè)興睿兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)興睿兩年持有混合C(013911)基金累計(jì)收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7711 0.7711 0.7792 0.7792 -0.0081 -1.04%
2025-05-22 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7792 0.7792 0.7834 0.7834 -0.0042 -0.54%
2025-05-21 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7822 0.7822 0.0012 0.15%
2025-05-20 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7822 0.7822 0.7762 0.7762 0.0060 0.77%
2025-05-19 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7762 0.7762 0.7801 0.7801 -0.0039 -0.50%
2025-05-16 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7801 0.7801 0.7796 0.7796 0.0005 0.06%
2025-05-15 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7913 0.7913 -0.0117 -1.48%
2025-05-14 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7913 0.7913 0.7902 0.7902 0.0011 0.14%
2025-05-13 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7939 0.7939 -0.0037 -0.47%
2025-05-12 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7814 0.7814 0.0125 1.60%
2025-05-09 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7814 0.7814 0.7896 0.7896 -0.0082 -1.04%
2025-05-08 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7850 0.7850 0.0046 0.59%
2025-05-07 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7812 0.7812 0.0038 0.49%
2025-05-06 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7720 0.7720 0.0092 1.19%
2025-04-30 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7688 0.7688 0.0032 0.42%
2025-04-29 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7688 0.7688 0.7654 0.7654 0.0034 0.44%
2025-04-28 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7654 0.7654 0.7680 0.7680 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7678 0.7678 0.0002 0.03%
2025-04-24 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7699 0.7699 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7700 0.7700 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7700 0.7700 0.7739 0.7739 -0.0039 -0.50%
2025-04-21 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7599 0.7599 0.0140 1.84%
2025-04-18 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7629 0.7629 -0.0030 -0.39%
2025-04-17 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7629 0.7629 0.7635 0.7635 -0.0006 -0.08%
2025-04-16 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7676 0.7676 -0.0041 -0.53%
2025-04-15 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7715 0.7715 -0.0039 -0.51%
2025-04-14 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7706 0.7706 0.0009 0.12%
2025-04-11 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7706 0.7706 0.7661 0.7661 0.0045 0.59%
2025-04-10 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7531 0.7531 0.0130 1.73%
2025-04-09 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7326 0.7326 0.0205 2.80%
2025-04-08 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7346 0.7346 -0.0020 -0.27%
2025-04-07 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7919 0.7919 -0.0573 -7.24%
2025-04-03 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7919 0.7919 0.8067 0.8067 -0.0148 -1.83%
2025-04-02 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8067 0.8067 0.8039 0.8039 0.0028 0.35%
2025-04-01 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8039 0.8039 0.8037 0.8037 0.0002 0.02%
2025-03-31 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8037 0.8037 0.8057 0.8057 -0.0020 -0.25%
2025-03-28 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8082 0.8082 -0.0025 -0.31%
2025-03-27 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8035 0.8035 0.0047 0.58%
2025-03-26 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8014 0.8014 0.0021 0.26%
2025-03-25 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8035 0.8035 -0.0021 -0.26%
2025-03-24 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8045 0.8045 -0.0010 -0.12%
2025-03-21 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8045 0.8045 0.8219 0.8219 -0.0174 -2.12%
2025-03-20 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8267 0.8267 -0.0048 -0.58%
2025-03-19 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8317 0.8317 -0.0050 -0.60%
2025-03-18 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8299 0.8299 0.0018 0.22%
2025-03-17 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8320 0.8320 -0.0021 -0.25%
2025-03-14 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8320 0.8320 0.8179 0.8179 0.0141 1.72%
2025-03-13 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8256 0.8256 -0.0077 -0.93%
2025-03-12 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8256 0.8256 0.8298 0.8298 -0.0042 -0.51%
2025-03-11 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8298 0.8298 0.8310 0.8310 -0.0012 -0.14%
2025-03-10 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8310 0.8310 0.8309 0.8309 0.0001 0.01%
2025-03-07 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8358 0.8358 -0.0049 -0.59%
2025-03-06 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8197 0.8197 0.0161 1.96%
2025-03-05 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8197 0.8197 0.8154 0.8154 0.0043 0.53%
2025-03-04 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8154 0.8154 0.8106 0.8106 0.0048 0.59%
2025-03-03 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8074 0.8074 0.0032 0.40%
2025-02-28 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8074 0.8074 0.8375 0.8375 -0.0301 -3.59%
2025-02-27 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8375 0.8375 0.8390 0.8390 -0.0015 -0.18%
2025-02-26 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8268 0.8268 0.0122 1.48%
2025-02-25 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8355 0.8355 -0.0087 -1.04%
2025-02-24 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8378 0.8378 -0.0023 -0.27%
2025-02-21 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8199 0.8199 0.0179 2.18%
2025-02-20 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8168 0.8168 0.0031 0.38%
2025-02-19 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8168 0.8168 0.8031 0.8031 0.0137 1.71%
2025-02-18 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8031 0.8031 0.8119 0.8119 -0.0088 -1.08%
2025-02-17 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8091 0.8091 0.0028 0.35%
2025-02-14 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8091 0.8091 0.8109 0.8109 -0.0018 -0.22%
2025-02-13 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8109 0.8109 0.8181 0.8181 -0.0072 -0.88%
2025-02-12 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8181 0.8181 0.8077 0.8077 0.0104 1.29%
2025-02-11 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8077 0.8077 0.8099 0.8099 -0.0022 -0.27%
2025-02-10 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8075 0.8075 0.0024 0.30%
2025-02-07 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8075 0.8075 0.7972 0.7972 0.0103 1.29%
2025-02-06 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7972 0.7972 0.7797 0.7797 0.0175 2.24%
2025-02-05 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7880 0.7880 -0.0083 -1.05%
2025-01-27 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7880 0.7880 0.7976 0.7976 -0.0096 -1.20%
2025-01-22 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7958 0.7958 0.7997 0.7997 -0.0039 -0.49%
2025-01-14 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7531 0.7531 0.0277 3.68%
2025-01-13 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7558 0.7558 -0.0027 -0.36%
2025-01-10 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7638 0.7638 -0.0080 -1.05%
2025-01-09 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7638 0.7638 0.7581 0.7581 0.0057 0.75%
2025-01-08 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7568 0.7568 0.0013 0.17%
2025-01-07 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7409 0.7409 0.0159 2.15%
2025-01-06 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7409 0.7409 0.7431 0.7431 -0.0022 -0.30%
2025-01-03 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7573 0.7573 -0.0142 -1.88%
2025-01-02 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7573 0.7573 0.7772 0.7772 -0.0199 -2.56%
2024-12-31 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7951 0.7951 -0.0179 -2.25%
2024-12-26 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8003 0.8003 0.7872 0.7872 0.0131 1.66%
2024-12-25 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7923 0.7923 -0.0051 -0.64%
2024-12-24 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7923 0.7923 0.7815 0.7815 0.0108 1.38%
2024-12-23 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7815 0.7815 0.7903 0.7903 -0.0088 -1.11%
2024-12-20 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7864 0.7864 0.0039 0.50%
2024-12-19 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7864 0.7864 0.7780 0.7780 0.0084 1.08%
2024-12-18 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7780 0.7780 0.7740 0.7740 0.0040 0.52%
2024-12-17 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7755 0.7755 -0.0015 -0.19%
2024-12-16 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7755 0.7755 0.7849 0.7849 -0.0094 -1.20%
2024-12-13 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7849 0.7849 0.7993 0.7993 -0.0144 -1.80%
2024-12-12 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7993 0.7993 0.7926 0.7926 0.0067 0.85%
2024-12-11 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7891 0.7891 0.0035 0.44%
2024-12-10 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7891 0.7891 0.7886 0.7886 0.0005 0.06%
2024-12-09 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7886 0.7886 0.7911 0.7911 -0.0025 -0.32%
2024-12-06 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7838 0.7838 0.0073 0.93%
2024-12-05 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7838 0.7838 0.7840 0.7840 -0.0002 -0.03%
2024-12-04 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7951 0.7951 -0.0111 -1.40%
2024-12-03 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7951 0.7951 0.7981 0.7981 -0.0030 -0.38%
2024-12-02 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7981 0.7981 0.7842 0.7842 0.0139 1.77%
2024-11-29 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7842 0.7842 0.7708 0.7708 0.0134 1.74%
2024-11-28 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7771 0.7771 -0.0063 -0.81%
2024-11-27 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7771 0.7771 0.7569 0.7569 0.0202 2.67%
2024-11-26 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7649 0.7649 -0.0080 -1.05%
2024-11-25 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7693 0.7693 -0.0044 -0.57%