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興業(yè)興睿兩年持有混合C(興業(yè)興睿兩年持有期混合C)基金凈值查詢(013911)

今天最新凈值 0.7834 0.0012 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7791 -0.0001 -0.0078%
  • 累計凈值：0.7834
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.7838億
  • 最近資產(chǎn)：13.82億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：錢睿南
近一月興業(yè)興睿兩年持有混合C|興業(yè)興睿兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)興睿兩年持有混合C(013911)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7792 0.7792 0.7834 0.7834 -0.0042 -0.54%
2025-05-21 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7822 0.7822 0.0012 0.15%
2025-05-20 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7822 0.7822 0.7762 0.7762 0.0060 0.77%
2025-05-19 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7762 0.7762 0.7801 0.7801 -0.0039 -0.50%
2025-05-16 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7801 0.7801 0.7796 0.7796 0.0005 0.06%
2025-05-15 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7913 0.7913 -0.0117 -1.48%
2025-05-14 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7913 0.7913 0.7902 0.7902 0.0011 0.14%
2025-05-13 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7939 0.7939 -0.0037 -0.47%
2025-05-12 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7814 0.7814 0.0125 1.60%
2025-05-09 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7814 0.7814 0.7896 0.7896 -0.0082 -1.04%
2025-05-08 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7850 0.7850 0.0046 0.59%
2025-05-07 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7812 0.7812 0.0038 0.49%
2025-05-06 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7720 0.7720 0.0092 1.19%
2025-04-30 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7688 0.7688 0.0032 0.42%
2025-04-29 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7688 0.7688 0.7654 0.7654 0.0034 0.44%
2025-04-28 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7654 0.7654 0.7680 0.7680 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7678 0.7678 0.0002 0.03%
2025-04-24 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7699 0.7699 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7700 0.7700 -0.0001 -0.01%