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興業(yè)興睿兩年持有混合C(興業(yè)興睿兩年持有期混合C)基金凈值查詢(013911)

今天最新凈值 0.7834 0.0012 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7737 -0.0055 -0.7049%
  • 累計凈值：0.7834
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.7838億
  • 最近資產(chǎn)：13.82億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：錢睿南
近一周興業(yè)興睿兩年持有混合C|興業(yè)興睿兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)興睿兩年持有混合C(013911)基金累計收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7792 0.7792 0.7834 0.7834 -0.0042 -0.54%
2025-05-21 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7822 0.7822 0.0012 0.15%
2025-05-20 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7822 0.7822 0.7762 0.7762 0.0060 0.77%
2025-05-19 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7762 0.7762 0.7801 0.7801 -0.0039 -0.50%
2025-05-16 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7801 0.7801 0.7796 0.7796 0.0005 0.06%