中信建投景明一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(013866)
今天最新凈值
1.1394
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1394
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8733億
- 最近資產(chǎn)：6.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：潘泓宇
近一月中信建投景明一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,中信建投景明一年定開債券發(fā)起式(013866)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
013866 |
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0005 |
-0.04% |
