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信澳優(yōu)享債券A(信達(dá)澳銀優(yōu)享債券A)基金凈值查詢(013857)

今天最新凈值 1.0492 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1013
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1444億
  • 最近資產(chǎn)：66.12億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛 張旻
近一月信澳優(yōu)享債券A|信達(dá)澳銀優(yōu)享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳優(yōu)享債券A(013857)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0493 1.1014 1.0492 1.1013 0.0001 0.01%
2025-05-21 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0492 1.1013 1.0492 1.1013 0.0000 0.00%
2025-05-20 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0492 1.1013 1.0492 1.1013 0.0000 0.00%
2025-05-19 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0492 1.1013 1.0490 1.1011 0.0002 0.02%
2025-05-16 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0490 1.1011 1.0492 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0492 1.1013 1.0496 1.1017 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0496 1.1017 1.0499 1.1020 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0499 1.1020 1.0495 1.1016 0.0004 0.04%
2025-05-12 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0495 1.1016 1.0501 1.1022 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0501 1.1022 1.0500 1.1021 0.0001 0.01%
2025-05-08 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0500 1.1021 1.0491 1.1012 0.0009 0.09%
2025-05-07 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0491 1.1012 1.0488 1.1009 0.0003 0.03%
2025-05-06 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0488 1.1009 1.0489 1.1010 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0489 1.1010 1.0483 1.1004 0.0006 0.06%
2025-04-29 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0483 1.1004 1.0478 1.0999 0.0005 0.05%
2025-04-28 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0478 1.0999 1.0476 1.0997 0.0002 0.02%
2025-04-25 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0476 1.0997 1.0475 1.0996 0.0001 0.01%
2025-04-24 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0475 1.0996 1.0476 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013857 信澳優(yōu)享債券A 1.0476 1.0997 1.0478 1.0999 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%