搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成匠心卓越三年持有混合C基金凈值查詢(013854)

今天最新凈值 1.3820 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3820 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.3820
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9804億
  • 最近資產(chǎn)：7.75億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一月大成匠心卓越三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累計(jì)收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3835 1.3835 1.3820 1.3820 0.0015 0.11%
2025-05-22 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3820 1.3820 1.3828 1.3828 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3828 1.3828 1.3812 1.3812 0.0016 0.12%
2025-05-20 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3812 1.3812 1.3705 1.3705 0.0107 0.78%
2025-05-19 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3705 1.3705 1.3670 1.3670 0.0035 0.26%
2025-05-16 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3670 1.3670 1.3671 1.3671 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3671 1.3671 1.3692 1.3692 -0.0021 -0.15%
2025-05-14 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3692 1.3692 1.3640 1.3640 0.0052 0.38%
2025-05-13 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3640 1.3640 1.3699 1.3699 -0.0059 -0.43%
2025-05-12 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3699 1.3699 1.3581 1.3581 0.0118 0.87%
2025-05-09 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3581 1.3581 1.3538 1.3538 0.0043 0.32%
2025-05-08 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3538 1.3538 1.3499 1.3499 0.0039 0.29%
2025-05-07 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3499 1.3499 1.3447 1.3447 0.0052 0.39%
2025-05-06 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3447 1.3447 1.3357 1.3357 0.0090 0.67%
2025-04-30 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3357 1.3357 1.3382 1.3382 -0.0025 -0.19%
2025-04-29 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3382 1.3382 1.3363 1.3363 0.0019 0.14%
2025-04-28 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3363 1.3363 1.3309 1.3309 0.0054 0.41%
2025-04-25 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3309 1.3309 1.3322 1.3322 -0.0013 -0.10%
2025-04-24 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3322 1.3322 1.3319 1.3319 0.0003 0.02%