大成匠心卓越三年持有混合C基金凈值查詢(013854)
今天最新凈值
1.3828
0.0016 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3814
-0.0014 -0.0993%
- 累計(jì)凈值：1.3828
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.9804億
- 最近資產(chǎn)：1.01億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭
近一季,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累計(jì)收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0107 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0043 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0086 |
0.65% |
|
|
| 2025-04-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0150 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0143 |
1.12% |
| 2025-04-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0775 |
-5.70% |
| 2025-04-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2025-04-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0187 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-03-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0108 |
-0.79% |
