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華泰柏瑞匠心匯選混合A基金凈值查詢(013847)

今天最新凈值 0.7520 0.0016 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7485 -0.0035 -0.4600%
  • 累計(jì)凈值：0.7520
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3596億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：張慧 趙劼
近一月華泰柏瑞匠心匯選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞匠心匯選混合A(013847)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7473 0.7473 0.7520 0.7520 -0.0047 -0.62%
2025-05-21 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7520 0.7520 0.7504 0.7504 0.0016 0.21%
2025-05-20 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7504 0.7504 0.7459 0.7459 0.0045 0.60%
2025-05-19 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7459 0.7459 0.7465 0.7465 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7465 0.7465 0.7476 0.7476 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7476 0.7476 0.7537 0.7537 -0.0061 -0.81%
2025-05-14 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7537 0.7537 0.7517 0.7517 0.0020 0.27%
2025-05-13 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7517 0.7517 0.7511 0.7511 0.0006 0.08%
2025-05-12 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7511 0.7511 0.7480 0.7480 0.0031 0.41%
2025-05-09 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7480 0.7480 0.7523 0.7523 -0.0043 -0.57%
2025-05-08 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7523 0.7523 0.7533 0.7533 -0.0010 -0.13%
2025-05-07 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7533 0.7533 0.7576 0.7576 -0.0043 -0.57%
2025-05-06 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7576 0.7576 0.7498 0.7498 0.0078 1.04%
2025-04-30 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7498 0.7498 0.7477 0.7477 0.0021 0.28%
2025-04-29 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7477 0.7477 0.7442 0.7442 0.0035 0.47%
2025-04-28 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7442 0.7442 0.7472 0.7472 -0.0030 -0.40%
2025-04-25 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7472 0.7472 0.7504 0.7504 -0.0032 -0.43%
2025-04-24 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7504 0.7504 0.7507 0.7507 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 013847 華泰柏瑞匠心匯選混合A 0.7507 0.7507 0.7528 0.7528 -0.0021 -0.28%