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中加優(yōu)享純債債券C基金凈值查詢(013835)

今天最新凈值 0.9908 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1105億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：顏靈珊 張楠
今年以來中加優(yōu)享純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中加優(yōu)享純債債券C(013835)基金累計收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
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2025-05-20 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-05-19 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-05-16 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-05-15 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
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2025-04-28 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
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2025-04-22 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
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2025-04-17 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-04-16 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-04-15 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-04-14 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-04-11 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-04-10 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-04-09 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-04-08 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
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2025-03-28 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-03-27 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2025-03-26 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-03-24 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-03-21 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-03-20 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-03-19 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-03-18 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9916 0.9916 0.9913 0.9913 0.0003 0.03%
2025-03-13 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9913 0.9913 0.9911 0.9911 0.0002 0.02%
2025-03-12 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-03-11 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2025-03-07 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
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2025-02-27 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9918 0.9918 0.9921 0.9921 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9921 0.9921 0.9921 0.9921 0.0000 0.00%
2025-02-25 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9921 0.9921 0.9921 0.9921 0.0000 0.00%
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2025-02-21 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
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2025-02-17 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
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2025-02-12 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9930 0.9930 0.9935 0.9935 -0.0005 -0.05%
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2025-02-10 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
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2025-02-06 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2025-02-05 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2025-01-27 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9935 0.9935 0.9930 0.9930 0.0005 0.05%
2025-01-22 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00%
2025-01-14 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9945 0.9945 0.9945 0.9945 0.0000 0.00%
2025-01-13 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9945 0.9945 0.9950 0.9950 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2025-01-09 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9950 0.9950 0.9955 0.9955 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.0000 0.00%
2025-01-07 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9955 0.9955 0.9960 0.9960 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-01-03 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9960 0.9960 0.9965 0.9965 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9965 0.9965 0.9970 0.9970 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%