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中加優(yōu)享純債債券C基金凈值查詢(xún)(013835)

今天最新凈值 0.9908 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1105億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顏靈珊 張楠
近一年中加優(yōu)享純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中加優(yōu)享純債債券C(013835)基金累計(jì)收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-06-25 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2024-06-24 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2024-06-21 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2024-06-20 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2024-06-19 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2024-06-18 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9971 0.9971 0.9970 0.9970 0.0001 0.01%
2024-06-17 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-06-14 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-06-13 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-06-12 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-06-11 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-06-07 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-06-06 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-06-05 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-06-04 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-06-03 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-05-31 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-05-30 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-05-29 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-05-28 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-05-27 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-05-24 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-05-23 013835 中加優(yōu)享純債債券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%