南方定利一年定開債券基金凈值查詢(013821)
今天最新凈值
1.0577
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1077
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：32.8358億
- 最近資產(chǎn)：34.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：金凌志
近一月,南方定利一年定開債券(013821)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0578 |
1.1078 |
1.0577 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0577 |
1.1077 |
1.0581 |
1.1081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0581 |
1.1081 |
1.0584 |
1.1084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0584 |
1.1084 |
1.0574 |
1.1074 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0574 |
1.1074 |
1.0575 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0575 |
1.1075 |
1.0581 |
1.1081 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0581 |
1.1081 |
1.0582 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0582 |
1.1082 |
1.0569 |
1.1069 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0569 |
1.1069 |
1.0601 |
1.1101 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-09 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0601 |
1.1101 |
1.0601 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0601 |
1.1101 |
1.0589 |
1.1089 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0589 |
1.1089 |
1.0597 |
1.1097 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0597 |
1.1097 |
1.0596 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0596 |
1.1096 |
1.0594 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0594 |
1.1094 |
1.0580 |
1.1080 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0580 |
1.1080 |
1.0570 |
1.1070 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0570 |
1.1070 |
1.0568 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0568 |
1.1068 |
1.0567 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
013821 |
南方定利一年定開債券 |
1.0567 |
1.1067 |
1.0576 |
1.1076 |
-0.0009 |
-0.09% |
