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南方定利一年定開債券基金凈值查詢(013821)

今天最新凈值 1.0577 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1077
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.8358億
  • 最近資產(chǎn)：34.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一周南方定利一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方定利一年定開債券(013821)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013821 南方定利一年定開債券 1.0578 1.1078 1.0577 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-21 013821 南方定利一年定開債券 1.0577 1.1077 1.0581 1.1081 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 013821 南方定利一年定開債券 1.0581 1.1081 1.0584 1.1084 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 013821 南方定利一年定開債券 1.0584 1.1084 1.0574 1.1074 0.0010 0.09%
2025-05-16 013821 南方定利一年定開債券 1.0574 1.1074 1.0575 1.1075 -0.0001 -0.01%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%