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中加龍頭精選混合C基金凈值查詢(013772)

今天最新凈值 0.9649 -0.0058 -0.6000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9603 -0.0046 -0.4727%
  • 累計(jì)凈值：0.9649
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4212億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然 薛楊
近一周中加龍頭精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加龍頭精選混合C(013772)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.9656 0.9656 0.9649 0.9649 0.0007 0.07%
2025-05-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9649 0.9649 0.9707 0.9707 -0.0058 -0.60%
2025-05-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9707 0.9707 0.9500 0.9500 0.0207 2.18%
2025-05-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9500 0.9500 0.9422 0.9422 0.0078 0.83%
2025-05-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9422 0.9422 0.9370 0.9370 0.0052 0.55%