搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加龍頭精選混合C基金凈值查詢(013772)

今天最新凈值 0.9707 0.0207 2.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9603 -0.0046 -0.4727%
  • 累計(jì)凈值：0.9707
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4212億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然 薛楊
近一年中加龍頭精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加龍頭精選混合C(013772)基金累計(jì)收益率4.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9649 0.9649 0.9707 0.9707 -0.0058 -0.60%
2025-05-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9707 0.9707 0.9500 0.9500 0.0207 2.18%
2025-05-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9500 0.9500 0.9422 0.9422 0.0078 0.83%
2025-05-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9422 0.9422 0.9370 0.9370 0.0052 0.55%
2025-05-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.9370 0.9370 0.9365 0.9365 0.0005 0.05%
2025-05-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.9365 0.9365 0.9452 0.9452 -0.0087 -0.92%
2025-05-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9452 0.9452 0.9492 0.9492 -0.0040 -0.42%
2025-05-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9492 0.9492 0.9393 0.9393 0.0099 1.05%
2025-05-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9393 0.9393 0.9504 0.9504 -0.0111 -1.17%
2025-05-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9504 0.9504 0.9525 0.9525 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.9525 0.9525 0.9588 0.9588 -0.0063 -0.66%
2025-05-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9588 0.9588 0.9606 0.9606 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9606 0.9606 0.9450 0.9450 0.0156 1.65%
2025-04-30 013772 中加龍頭精選混合C 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96%
2025-04-29 013772 中加龍頭精選混合C 0.9360 0.9360 0.9239 0.9239 0.0121 1.31%
2025-04-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9239 0.9239 0.9349 0.9349 -0.0110 -1.18%
2025-04-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9349 0.9349 0.9407 0.9407 -0.0058 -0.62%
2025-04-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9407 0.9407 0.9404 0.9404 0.0003 0.03%
2025-04-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.9404 0.9404 0.9628 0.9628 -0.0224 -2.33%
2025-04-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9628 0.9628 0.9563 0.9563 0.0065 0.68%
2025-04-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9563 0.9563 0.9388 0.9388 0.0175 1.86%
2025-04-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.9388 0.9388 0.9507 0.9507 -0.0119 -1.25%
2025-04-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9507 0.9507 0.9531 0.9531 -0.0024 -0.25%
2025-04-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.9531 0.9531 0.9515 0.9515 0.0016 0.17%
2025-04-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.9515 0.9515 0.9529 0.9529 -0.0014 -0.15%
2025-04-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9529 0.9529 0.9331 0.9331 0.0198 2.12%
2025-04-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9331 0.9331 0.9290 0.9290 0.0041 0.44%
2025-04-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9290 0.9290 0.9123 0.9123 0.0167 1.83%
2025-04-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9123 0.9123 0.8963 0.8963 0.0160 1.79%
2025-04-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.8963 0.8963 0.8738 0.8738 0.0225 2.57%
2025-04-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.8738 0.8738 0.9337 0.9337 -0.0599 -6.42%
2025-04-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9337 0.9337 0.9393 0.9393 -0.0056 -0.60%
2025-04-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.9393 0.9393 0.9488 0.9488 -0.0095 -1.00%
2025-04-01 013772 中加龍頭精選混合C 0.9488 0.9488 0.9472 0.9472 0.0016 0.17%
2025-03-31 013772 中加龍頭精選混合C 0.9472 0.9472 0.9570 0.9570 -0.0098 -1.02%
2025-03-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9570 0.9570 0.9650 0.9650 -0.0080 -0.83%
2025-03-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.9650 0.9650 0.9632 0.9632 0.0018 0.19%
2025-03-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9632 0.9632 0.9597 0.9597 0.0035 0.36%
2025-03-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9597 0.9597 0.9629 0.9629 -0.0032 -0.33%
2025-03-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9629 0.9629 0.9663 0.9663 -0.0034 -0.35%
2025-03-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9663 0.9663 0.9844 0.9844 -0.0181 -1.84%
2025-03-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9844 0.9844 0.9957 0.9957 -0.0113 -1.13%
2025-03-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9957 0.9957 1.0029 1.0029 -0.0072 -0.72%
2025-03-18 013772 中加龍頭精選混合C 1.0029 1.0029 0.9866 0.9866 0.0163 1.65%
2025-03-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9866 0.9866 0.9797 0.9797 0.0069 0.70%
2025-03-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9797 0.9797 0.9498 0.9498 0.0299 3.15%
2025-03-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9498 0.9498 0.9579 0.9579 -0.0081 -0.85%
2025-03-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9579 0.9579 0.9597 0.9597 -0.0018 -0.19%
2025-03-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9597 0.9597 0.9589 0.9589 0.0008 0.08%
2025-03-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2025-03-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9578 0.9578 0.9630 0.9630 -0.0052 -0.54%
2025-03-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9630 0.9630 0.9529 0.9529 0.0101 1.06%
2025-03-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.9529 0.9529 0.9498 0.9498 0.0031 0.33%
2025-03-04 013772 中加龍頭精選混合C 0.9498 0.9498 0.9332 0.9332 0.0166 1.78%
2025-03-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9332 0.9332 0.9336 0.9336 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9336 0.9336 0.9483 0.9483 -0.0147 -1.55%
2025-02-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.9483 0.9483 0.9504 0.9504 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9504 0.9504 0.9488 0.9488 0.0016 0.17%
2025-02-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9488 0.9488 0.9572 0.9572 -0.0084 -0.88%
2025-02-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9572 0.9572 0.9675 0.9675 -0.0103 -1.06%
2025-02-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9675 0.9675 0.9690 0.9690 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9690 0.9690 0.9578 0.9578 0.0112 1.17%
2025-02-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9578 0.9578 0.9555 0.9555 0.0023 0.24%
2025-02-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.9555 0.9555 0.9612 0.9612 -0.0057 -0.59%
2025-02-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9612 0.9612 0.9693 0.9693 -0.0081 -0.84%
2025-02-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9693 0.9693 0.9503 0.9503 0.0190 2.00%
2025-02-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9503 0.9503 0.9592 0.9592 -0.0089 -0.93%
2025-02-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9592 0.9592 0.9584 0.9584 0.0008 0.08%
2025-02-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9584 0.9584 0.9603 0.9603 -0.0019 -0.20%
2025-02-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9603 0.9603 0.9474 0.9474 0.0129 1.36%
2025-02-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9474 0.9474 0.9456 0.9456 0.0018 0.19%
2025-02-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9456 0.9456 0.9411 0.9411 0.0045 0.48%
2025-02-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.9411 0.9411 0.9306 0.9306 0.0105 1.13%
2025-01-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.9306 0.9306 0.9353 0.9353 -0.0047 -0.50%
2025-01-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9280 0.9280 0.9246 0.9246 0.0034 0.37%
2025-01-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9147 0.9147 0.9006 0.9006 0.0141 1.57%
2025-01-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9006 0.9006 0.9009 0.9009 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9009 0.9009 0.9080 0.9080 -0.0071 -0.78%
2025-01-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9080 0.9080 0.9103 0.9103 -0.0023 -0.25%
2025-01-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.9103 0.9103 0.9063 0.9063 0.0040 0.44%
2025-01-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9063 0.9063 0.9086 0.9086 -0.0023 -0.25%
2025-01-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9086 0.9086 0.9136 0.9136 -0.0050 -0.55%
2025-01-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9136 0.9136 0.9236 0.9236 -0.0100 -1.08%
2025-01-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.9236 0.9236 0.9280 0.9280 -0.0044 -0.47%
2024-12-31 013772 中加龍頭精選混合C 0.9280 0.9280 0.9397 0.9397 -0.0117 -1.25%
2024-12-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9481 0.9481 0.9429 0.9429 0.0052 0.55%
2024-12-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9429 0.9429 0.9381 0.9381 0.0048 0.51%
2024-12-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9381 0.9381 0.9276 0.9276 0.0105 1.13%
2024-12-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.9276 0.9276 0.9317 0.9317 -0.0041 -0.44%
2024-12-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9317 0.9317 0.9343 0.9343 -0.0026 -0.28%
2024-12-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9343 0.9343 0.9442 0.9442 -0.0099 -1.05%
2024-12-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.9442 0.9442 0.9411 0.9411 0.0031 0.33%
2024-12-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9411 0.9411 0.9632 0.9632 -0.0221 -2.29%
2024-12-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.9632 0.9632 0.9670 0.9670 -0.0038 -0.39%
2024-12-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9670 0.9670 0.9824 0.9824 -0.0154 -1.57%
2024-12-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9824 0.9824 0.9740 0.9740 0.0084 0.86%
2024-12-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9740 0.9740 0.9556 0.9556 0.0184 1.93%
2024-12-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9556 0.9556 0.9474 0.9474 0.0082 0.87%
2024-12-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9474 0.9474 0.9462 0.9462 0.0012 0.13%
2024-12-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9462 0.9462 0.9447 0.9447 0.0015 0.16%
2024-12-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.9447 0.9447 0.9491 0.9491 -0.0044 -0.46%
2024-12-04 013772 中加龍頭精選混合C 0.9491 0.9491 0.9497 0.9497 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9497 0.9497 0.9433 0.9433 0.0064 0.68%
2024-12-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.9433 0.9433 0.9234 0.9234 0.0199 2.16%
2024-11-29 013772 中加龍頭精選混合C 0.9234 0.9234 0.9077 0.9077 0.0157 1.73%
2024-11-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9077 0.9077 0.9165 0.9165 -0.0088 -0.96%
2024-11-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.9165 0.9165 0.9070 0.9070 0.0095 1.05%
2024-11-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9070 0.9070 0.9062 0.9062 0.0008 0.09%
2024-11-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9062 0.9062 0.9125 0.9125 -0.0063 -0.69%
2024-11-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9125 0.9125 0.9335 0.9335 -0.0210 -2.25%
2024-11-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9335 0.9335 0.9346 0.9346 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9346 0.9346 0.9236 0.9236 0.0110 1.19%
2024-11-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9236 0.9236 0.9101 0.9101 0.0135 1.48%
2024-11-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.9101 0.9101 0.9201 0.9201 -0.0100 -1.09%
2024-11-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.9201 0.9201 0.9301 0.9301 -0.0100 -1.08%
2024-11-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9301 0.9301 0.9531 0.9531 -0.0230 -2.41%
2024-11-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9531 0.9531 0.9579 0.9579 -0.0048 -0.50%
2024-11-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9579 0.9579 0.9573 0.9573 0.0006 0.06%
2024-11-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9573 0.9573 0.9620 0.9620 -0.0047 -0.49%
2024-11-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.9620 0.9620 0.9666 0.9666 -0.0046 -0.48%
2024-11-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9666 0.9666 0.9452 0.9452 0.0214 2.26%
2024-11-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9452 0.9452 0.9532 0.9532 -0.0080 -0.84%
2024-11-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.9532 0.9532 0.9373 0.9373 0.0159 1.70%
2024-11-04 013772 中加龍頭精選混合C 0.9373 0.9373 0.9268 0.9268 0.0105 1.13%
2024-11-01 013772 中加龍頭精選混合C 0.9268 0.9268 0.9251 0.9251 0.0017 0.18%
2024-10-31 013772 中加龍頭精選混合C 0.9251 0.9251 0.9343 0.9343 -0.0092 -0.98%
2024-10-30 013772 中加龍頭精選混合C 0.9343 0.9343 0.9316 0.9316 0.0027 0.29%
2024-10-29 013772 中加龍頭精選混合C 0.9316 0.9316 0.9407 0.9407 -0.0091 -0.97%
2024-10-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9407 0.9407 0.9282 0.9282 0.0125 1.35%
2024-10-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9282 0.9282 0.9222 0.9222 0.0060 0.65%
2024-10-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9222 0.9222 0.9308 0.9308 -0.0086 -0.92%
2024-10-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.9308 0.9308 0.9240 0.9240 0.0068 0.74%
2024-10-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9240 0.9240 0.9113 0.9113 0.0127 1.39%
2024-10-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9113 0.9113 0.9034 0.9034 0.0079 0.87%
2024-10-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.9034 0.9034 0.8748 0.8748 0.0286 3.27%
2024-10-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.8748 0.8748 0.8837 0.8837 -0.0089 -1.01%
2024-10-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.8837 0.8837 0.8791 0.8791 0.0046 0.52%
2024-10-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.8791 0.8791 0.9026 0.9026 -0.0235 -2.60%
2024-10-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9026 0.9026 0.8892 0.8892 0.0134 1.51%
2024-10-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.8892 0.8892 0.9158 0.9158 -0.0266 -2.90%
2024-10-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9158 0.9158 0.9151 0.9151 0.0007 0.08%
2024-10-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9151 0.9151 0.9734 0.9734 -0.0583 -5.99%
2024-10-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.9734 0.9734 0.9260 0.9260 0.0474 5.12%
2024-09-30 013772 中加龍頭精選混合C 0.9260 0.9260 0.8534 0.8534 0.0726 8.51%
2024-09-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.8534 0.8534 0.8079 0.8079 0.0455 5.63%
2024-09-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.8079 0.8079 0.7776 0.7776 0.0303 3.90%
2024-09-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.7776 0.7776 0.7720 0.7720 0.0056 0.73%
2024-09-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.7720 0.7720 0.7528 0.7528 0.0192 2.55%
2024-09-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.7528 0.7528 0.7551 0.7551 -0.0023 -0.30%
2024-09-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.7551 0.7551 0.7533 0.7533 0.0018 0.24%
2024-09-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.7533 0.7533 0.7498 0.7498 0.0035 0.47%
2024-09-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.7498 0.7498 0.7417 0.7417 0.0081 1.09%
2024-09-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.7417 0.7417 0.7408 0.7408 0.0009 0.12%
2024-09-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.7408 0.7408 0.7511 0.7511 -0.0103 -1.37%
2024-09-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.7511 0.7511 0.7445 0.7445 0.0066 0.89%
2024-09-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.7445 0.7445 0.7475 0.7475 -0.0030 -0.40%
2024-09-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.7475 0.7475 0.7512 0.7512 -0.0037 -0.49%
2024-09-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.7512 0.7512 0.7601 0.7601 -0.0089 -1.17%
2024-09-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.7601 0.7601 0.7577 0.7577 0.0024 0.32%
2024-09-04 013772 中加龍頭精選混合C 0.7577 0.7577 0.7593 0.7593 -0.0016 -0.21%
2024-09-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.7593 0.7593 0.7558 0.7558 0.0035 0.46%
2024-09-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.7558 0.7558 0.7691 0.7691 -0.0133 -1.73%
2024-08-30 013772 中加龍頭精選混合C 0.7691 0.7691 0.7658 0.7658 0.0033 0.43%
2024-08-29 013772 中加龍頭精選混合C 0.7658 0.7658 0.7550 0.7550 0.0108 1.43%
2024-08-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.7550 0.7550 0.7582 0.7582 -0.0032 -0.42%
2024-08-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.7582 0.7582 0.7670 0.7670 -0.0088 -1.15%
2024-08-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.7670 0.7670 0.7743 0.7743 -0.0073 -0.94%
2024-08-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.7743 0.7743 0.7791 0.7791 -0.0048 -0.62%
2024-08-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.7791 0.7791 0.7835 0.7835 -0.0044 -0.56%
2024-08-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.7835 0.7835 0.7841 0.7841 -0.0006 -0.08%
2024-08-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.7841 0.7841 0.7959 0.7959 -0.0118 -1.48%
2024-08-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.7959 0.7959 0.7961 0.7961 -0.0002 -0.03%
2024-08-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.7961 0.7961 0.8047 0.8047 -0.0086 -1.07%
2024-08-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.8047 0.8047 0.8011 0.8011 0.0036 0.45%
2024-08-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.8011 0.8011 0.8077 0.8077 -0.0066 -0.82%
2024-08-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.8077 0.8077 0.8052 0.8052 0.0025 0.31%
2024-08-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.8052 0.8052 0.8059 0.8059 -0.0007 -0.09%
2024-08-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.8059 0.8059 0.8115 0.8115 -0.0056 -0.69%
2024-08-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.8115 0.8115 0.8210 0.8210 -0.0095 -1.16%
2024-08-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.8210 0.8210 0.8211 0.8211 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.8211 0.8211 0.8100 0.8100 0.0111 1.37%
2024-08-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.8100 0.8100 0.8181 0.8181 -0.0081 -0.99%
2024-08-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.8181 0.8181 0.8186 0.8186 -0.0005 -0.06%
2024-07-31 013772 中加龍頭精選混合C 0.8283 0.8283 0.8064 0.8064 0.0219 2.72%
2024-07-30 013772 中加龍頭精選混合C 0.8064 0.8064 0.8122 0.8122 -0.0058 -0.71%
2024-07-29 013772 中加龍頭精選混合C 0.8122 0.8122 0.8157 0.8157 -0.0035 -0.43%
2024-07-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.8157 0.8157 0.8083 0.8083 0.0074 0.92%
2024-07-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.8083 0.8083 0.8229 0.8229 -0.0146 -1.77%
2024-07-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.8229 0.8229 0.8279 0.8279 -0.0050 -0.60%
2024-07-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.8279 0.8279 0.8521 0.8521 -0.0242 -2.84%
2024-07-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.8521 0.8521 0.8483 0.8483 0.0038 0.45%
2024-07-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.8483 0.8483 0.8563 0.8563 -0.0080 -0.93%
2024-07-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.8563 0.8563 0.8481 0.8481 0.0082 0.97%
2024-07-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.8481 0.8481 0.8508 0.8508 -0.0027 -0.32%
2024-07-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.8508 0.8508 0.8429 0.8429 0.0079 0.94%
2024-07-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.8429 0.8429 0.8437 0.8437 -0.0008 -0.09%
2024-07-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.8437 0.8437 0.8442 0.8442 -0.0005 -0.06%
2024-07-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.8442 0.8442 0.8326 0.8326 0.0116 1.39%
2024-07-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.8326 0.8326 0.8383 0.8383 -0.0057 -0.68%
2024-07-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.8383 0.8383 0.8302 0.8302 0.0081 0.98%
2024-07-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.8302 0.8302 0.8429 0.8429 -0.0127 -1.51%
2024-07-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.8429 0.8429 0.8304 0.8304 0.0125 1.51%
2024-07-04 013772 中加龍頭精選混合C 0.8304 0.8304 0.8343 0.8343 -0.0039 -0.47%
2024-07-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.8343 0.8343 0.8404 0.8404 -0.0061 -0.73%
2024-07-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.8404 0.8404 0.8468 0.8468 -0.0064 -0.76%
2024-07-01 013772 中加龍頭精選混合C 0.8468 0.8468 0.8437 0.8437 0.0031 0.37%
2024-06-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.8437 0.8437 0.8356 0.8356 0.0081 0.97%
2024-06-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.8356 0.8356 0.8487 0.8487 -0.0131 -1.54%
2024-06-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.8487 0.8487 0.8465 0.8465 0.0022 0.26%
2024-06-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.8465 0.8465 0.8503 0.8503 -0.0038 -0.45%
2024-06-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.8503 0.8503 0.8562 0.8562 -0.0059 -0.69%
2024-06-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.8562 0.8562 0.8557 0.8557 0.0005 0.06%
2024-06-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.8557 0.8557 0.8582 0.8582 -0.0025 -0.29%
2024-06-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.8582 0.8582 0.8588 0.8588 -0.0006 -0.07%
2024-06-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.8588 0.8588 0.8613 0.8613 -0.0025 -0.29%
2024-06-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.8613 0.8613 0.8602 0.8602 0.0011 0.13%
2024-06-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.8602 0.8602 0.8672 0.8672 -0.0070 -0.81%
2024-06-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.8672 0.8672 0.8701 0.8701 -0.0029 -0.33%
2024-06-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.8701 0.8701 0.8711 0.8711 -0.0010 -0.11%
2024-06-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.8711 0.8711 0.8773 0.8773 -0.0062 -0.71%
2024-06-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.8773 0.8773 0.8762 0.8762 0.0011 0.13%
2024-06-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.8762 0.8762 0.8715 0.8715 0.0047 0.54%
2024-06-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.8715 0.8715 0.8788 0.8788 -0.0073 -0.83%
2024-06-04 013772 中加龍頭精選混合C 0.8788 0.8788 0.8705 0.8705 0.0083 0.95%
2024-06-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.8705 0.8705 0.8691 0.8691 0.0014 0.16%
2024-05-31 013772 中加龍頭精選混合C 0.8691 0.8691 0.8680 0.8680 0.0011 0.13%
2024-05-30 013772 中加龍頭精選混合C 0.8680 0.8680 0.8740 0.8740 -0.0060 -0.69%
2024-05-29 013772 中加龍頭精選混合C 0.8740 0.8740 0.8732 0.8732 0.0008 0.09%
2024-05-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.8732 0.8732 0.8783 0.8783 -0.0051 -0.58%
2024-05-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.8783 0.8783 0.8720 0.8720 0.0063 0.72%
2024-05-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.8720 0.8720 0.8764 0.8764 -0.0044 -0.50%
2024-05-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.8764 0.8764 0.8840 0.8840 -0.0076 -0.86%