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泰信均衡價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)(013758)

今天最新凈值 0.6554 0.0088 1.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6526 -0.0028 -0.4261%
  • 累計(jì)凈值：0.6554
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6510億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博強(qiáng)
近一年泰信均衡價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,泰信均衡價(jià)值混合C(013758)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-03 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6267 0.6267 0.6278 0.6278 -0.0011 -0.18%
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2024-11-28 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6155 0.6155 0.6171 0.6171 -0.0016 -0.26%
2024-11-27 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6171 0.6171 0.6074 0.6074 0.0097 1.60%
2024-11-26 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6074 0.6074 0.6112 0.6112 -0.0038 -0.62%
2024-11-25 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6112 0.6112 0.6098 0.6098 0.0014 0.23%
2024-11-22 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6098 0.6098 0.6240 0.6240 -0.0142 -2.28%
2024-11-21 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6240 0.6240 0.6204 0.6204 0.0036 0.58%
2024-11-20 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6204 0.6204 0.6168 0.6168 0.0036 0.58%
2024-11-19 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6168 0.6168 0.6064 0.6064 0.0104 1.72%
2024-11-18 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6064 0.6064 0.6145 0.6145 -0.0081 -1.32%
2024-11-15 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6145 0.6145 0.6291 0.6291 -0.0146 -2.32%
2024-11-14 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6291 0.6291 0.6430 0.6430 -0.0139 -2.16%
2024-11-13 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6430 0.6430 0.6426 0.6426 0.0004 0.06%
2024-11-12 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6426 0.6426 0.6480 0.6480 -0.0054 -0.83%
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2024-11-08 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6422 0.6422 0.6433 0.6433 -0.0011 -0.17%
2024-11-07 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6433 0.6433 0.6317 0.6317 0.0116 1.84%
2024-11-06 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6317 0.6317 0.6281 0.6281 0.0036 0.57%
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2024-11-01 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6120 0.6120 0.6251 0.6251 -0.0131 -2.10%
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2024-10-30 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6230 0.6230 0.6262 0.6262 -0.0032 -0.51%
2024-10-29 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6262 0.6262 0.6335 0.6335 -0.0073 -1.15%
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2024-10-23 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6225 0.6225 0.6262 0.6262 -0.0037 -0.59%
2024-10-22 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6262 0.6262 0.6263 0.6263 -0.0001 -0.02%
2024-10-21 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6263 0.6263 0.6174 0.6174 0.0089 1.44%
2024-10-18 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6174 0.6174 0.5957 0.5957 0.0217 3.64%
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2024-10-16 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5910 0.5910 0.5916 0.5916 -0.0006 -0.10%
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2024-10-14 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6058 0.6058 0.5933 0.5933 0.0125 2.11%
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2024-09-10 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5406 0.5406 0.5412 0.5412 -0.0006 -0.11%
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2024-09-06 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5469 0.5469 0.5500 0.5500 -0.0031 -0.56%
2024-09-05 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5500 0.5500 0.5470 0.5470 0.0030 0.55%
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2024-08-23 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5637 0.5637 0.5648 0.5648 -0.0011 -0.19%
2024-08-22 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5648 0.5648 0.5699 0.5699 -0.0051 -0.89%
2024-08-21 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5699 0.5699 0.5641 0.5641 0.0058 1.03%
2024-08-20 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5641 0.5641 0.5699 0.5699 -0.0058 -1.02%
2024-08-19 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5699 0.5699 0.5633 0.5633 0.0066 1.17%
2024-08-16 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5633 0.5633 0.5673 0.5673 -0.0040 -0.71%
2024-08-15 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5673 0.5673 0.5658 0.5658 0.0015 0.27%
2024-08-14 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5658 0.5658 0.5688 0.5688 -0.0030 -0.53%
2024-08-13 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5688 0.5688 0.5659 0.5659 0.0029 0.51%
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2024-08-09 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5675 0.5675 0.5693 0.5693 -0.0018 -0.32%
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2024-06-20 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6002 0.6002 0.6031 0.6031 -0.0029 -0.48%
2024-06-19 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6031 0.6031 0.6015 0.6015 0.0016 0.27%
2024-06-18 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6015 0.6015 0.5996 0.5996 0.0019 0.32%
2024-06-17 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.5996 0.5996 0.6027 0.6027 -0.0031 -0.51%
2024-06-14 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6027 0.6027 0.6034 0.6034 -0.0007 -0.12%
2024-06-13 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6034 0.6034 0.6069 0.6069 -0.0035 -0.58%
2024-06-12 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6069 0.6069 0.6010 0.6010 0.0059 0.98%
2024-06-11 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6010 0.6010 0.6114 0.6114 -0.0104 -1.70%
2024-06-07 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6114 0.6114 0.6104 0.6104 0.0010 0.16%
2024-06-06 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6104 0.6104 0.6143 0.6143 -0.0039 -0.63%
2024-06-05 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6143 0.6143 0.6214 0.6214 -0.0071 -1.14%
2024-06-04 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6214 0.6214 0.6197 0.6197 0.0017 0.27%
2024-06-03 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6197 0.6197 0.6266 0.6266 -0.0069 -1.10%
2024-05-31 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6266 0.6266 0.6254 0.6254 0.0012 0.19%
2024-05-30 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6254 0.6254 0.6343 0.6343 -0.0089 -1.40%
2024-05-29 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6343 0.6343 0.6297 0.6297 0.0046 0.73%
2024-05-28 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6297 0.6297 0.6338 0.6338 -0.0041 -0.65%
2024-05-27 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6338 0.6338 0.6273 0.6273 0.0065 1.04%
2024-05-24 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6273 0.6273 0.6281 0.6281 -0.0008 -0.13%
2024-05-23 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.6281 0.6281 0.6412 0.6412 -0.0131 -2.04%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%