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泰信均衡價值混合C基金凈值查詢(013758)

今天最新凈值 0.6554 0.0088 1.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6526 -0.0028 -0.4261%
  • 累計凈值：0.6554
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6510億
  • 最近資產：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博強
今年以來泰信均衡價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰信均衡價值混合C(013758)基金累計收益率4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013758 泰信均衡價值混合C 0.6543 0.6543 0.6554 0.6554 -0.0011 -0.17%
2025-05-21 013758 泰信均衡價值混合C 0.6554 0.6554 0.6466 0.6466 0.0088 1.36%
2025-05-20 013758 泰信均衡價值混合C 0.6466 0.6466 0.6424 0.6424 0.0042 0.65%
2025-05-19 013758 泰信均衡價值混合C 0.6424 0.6424 0.6392 0.6392 0.0032 0.50%
2025-05-16 013758 泰信均衡價值混合C 0.6392 0.6392 0.6381 0.6381 0.0011 0.17%
2025-05-15 013758 泰信均衡價值混合C 0.6381 0.6381 0.6446 0.6446 -0.0065 -1.01%
2025-05-14 013758 泰信均衡價值混合C 0.6446 0.6446 0.6452 0.6452 -0.0006 -0.09%
2025-05-13 013758 泰信均衡價值混合C 0.6452 0.6452 0.6416 0.6416 0.0036 0.56%
2025-05-12 013758 泰信均衡價值混合C 0.6416 0.6416 0.6386 0.6386 0.0030 0.47%
2025-05-09 013758 泰信均衡價值混合C 0.6386 0.6386 0.6384 0.6384 0.0002 0.03%
2025-05-08 013758 泰信均衡價值混合C 0.6384 0.6384 0.6411 0.6411 -0.0027 -0.42%
2025-05-07 013758 泰信均衡價值混合C 0.6411 0.6411 0.6417 0.6417 -0.0006 -0.09%
2025-05-06 013758 泰信均衡價值混合C 0.6417 0.6417 0.6345 0.6345 0.0072 1.13%
2025-04-30 013758 泰信均衡價值混合C 0.6345 0.6345 0.6309 0.6309 0.0036 0.57%
2025-04-29 013758 泰信均衡價值混合C 0.6309 0.6309 0.6284 0.6284 0.0025 0.40%
2025-04-28 013758 泰信均衡價值混合C 0.6284 0.6284 0.6407 0.6407 -0.0123 -1.92%
2025-04-25 013758 泰信均衡價值混合C 0.6407 0.6407 0.6452 0.6452 -0.0045 -0.70%
2025-04-24 013758 泰信均衡價值混合C 0.6452 0.6452 0.6482 0.6482 -0.0030 -0.46%
2025-04-23 013758 泰信均衡價值混合C 0.6482 0.6482 0.6544 0.6544 -0.0062 -0.95%
2025-04-22 013758 泰信均衡價值混合C 0.6544 0.6544 0.6567 0.6567 -0.0023 -0.35%
2025-04-21 013758 泰信均衡價值混合C 0.6567 0.6567 0.6396 0.6396 0.0171 2.67%
2025-04-18 013758 泰信均衡價值混合C 0.6396 0.6396 0.6463 0.6463 -0.0067 -1.04%
2025-04-17 013758 泰信均衡價值混合C 0.6463 0.6463 0.6441 0.6441 0.0022 0.34%
2025-04-16 013758 泰信均衡價值混合C 0.6441 0.6441 0.6354 0.6354 0.0087 1.37%
2025-04-15 013758 泰信均衡價值混合C 0.6354 0.6354 0.6362 0.6362 -0.0008 -0.13%
2025-04-14 013758 泰信均衡價值混合C 0.6362 0.6362 0.6299 0.6299 0.0063 1.00%
2025-04-11 013758 泰信均衡價值混合C 0.6299 0.6299 0.6196 0.6196 0.0103 1.66%
2025-04-10 013758 泰信均衡價值混合C 0.6196 0.6196 0.6079 0.6079 0.0117 1.92%
2025-04-09 013758 泰信均衡價值混合C 0.6079 0.6079 0.5970 0.5970 0.0109 1.83%
2025-04-08 013758 泰信均衡價值混合C 0.5970 0.5970 0.5955 0.5955 0.0015 0.25%
2025-04-07 013758 泰信均衡價值混合C 0.5955 0.5955 0.6409 0.6409 -0.0454 -7.08%
2025-04-03 013758 泰信均衡價值混合C 0.6409 0.6409 0.6452 0.6452 -0.0043 -0.67%
2025-04-02 013758 泰信均衡價值混合C 0.6452 0.6452 0.6485 0.6485 -0.0033 -0.51%
2025-04-01 013758 泰信均衡價值混合C 0.6485 0.6485 0.6459 0.6459 0.0026 0.40%
2025-03-31 013758 泰信均衡價值混合C 0.6459 0.6459 0.6422 0.6422 0.0037 0.58%
2025-03-28 013758 泰信均衡價值混合C 0.6422 0.6422 0.6425 0.6425 -0.0003 -0.05%
2025-03-27 013758 泰信均衡價值混合C 0.6425 0.6425 0.6408 0.6408 0.0017 0.27%
2025-03-26 013758 泰信均衡價值混合C 0.6408 0.6408 0.6405 0.6405 0.0003 0.05%
2025-03-25 013758 泰信均衡價值混合C 0.6405 0.6405 0.6433 0.6433 -0.0028 -0.44%
2025-03-24 013758 泰信均衡價值混合C 0.6433 0.6433 0.6428 0.6428 0.0005 0.08%
2025-03-21 013758 泰信均衡價值混合C 0.6428 0.6428 0.6554 0.6554 -0.0126 -1.92%
2025-03-20 013758 泰信均衡價值混合C 0.6554 0.6554 0.6552 0.6552 0.0002 0.03%
2025-03-19 013758 泰信均衡價值混合C 0.6552 0.6552 0.6578 0.6578 -0.0026 -0.40%
2025-03-18 013758 泰信均衡價值混合C 0.6578 0.6578 0.6567 0.6567 0.0011 0.17%
2025-03-17 013758 泰信均衡價值混合C 0.6567 0.6567 0.6592 0.6592 -0.0025 -0.38%
2025-03-14 013758 泰信均衡價值混合C 0.6592 0.6592 0.6519 0.6519 0.0073 1.12%
2025-03-13 013758 泰信均衡價值混合C 0.6519 0.6519 0.6618 0.6618 -0.0099 -1.50%
2025-03-12 013758 泰信均衡價值混合C 0.6618 0.6618 0.6602 0.6602 0.0016 0.24%
2025-03-11 013758 泰信均衡價值混合C 0.6602 0.6602 0.6635 0.6635 -0.0033 -0.50%
2025-03-10 013758 泰信均衡價值混合C 0.6635 0.6635 0.6618 0.6618 0.0017 0.26%
2025-03-07 013758 泰信均衡價值混合C 0.6618 0.6618 0.6649 0.6649 -0.0031 -0.47%
2025-03-06 013758 泰信均衡價值混合C 0.6649 0.6649 0.6593 0.6593 0.0056 0.85%
2025-03-05 013758 泰信均衡價值混合C 0.6593 0.6593 0.6567 0.6567 0.0026 0.40%
2025-03-04 013758 泰信均衡價值混合C 0.6567 0.6567 0.6522 0.6522 0.0045 0.69%
2025-03-03 013758 泰信均衡價值混合C 0.6522 0.6522 0.6549 0.6549 -0.0027 -0.41%
2025-02-28 013758 泰信均衡價值混合C 0.6549 0.6549 0.6727 0.6727 -0.0178 -2.65%
2025-02-27 013758 泰信均衡價值混合C 0.6727 0.6727 0.6783 0.6783 -0.0056 -0.83%
2025-02-26 013758 泰信均衡價值混合C 0.6783 0.6783 0.6791 0.6791 -0.0008 -0.12%
2025-02-25 013758 泰信均衡價值混合C 0.6791 0.6791 0.6802 0.6802 -0.0011 -0.16%
2025-02-24 013758 泰信均衡價值混合C 0.6802 0.6802 0.6791 0.6791 0.0011 0.16%
2025-02-21 013758 泰信均衡價值混合C 0.6791 0.6791 0.6779 0.6779 0.0012 0.18%
2025-02-20 013758 泰信均衡價值混合C 0.6779 0.6779 0.6717 0.6717 0.0062 0.92%
2025-02-19 013758 泰信均衡價值混合C 0.6717 0.6717 0.6598 0.6598 0.0119 1.80%
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2025-02-17 013758 泰信均衡價值混合C 0.6695 0.6695 0.6694 0.6694 0.0001 0.01%
2025-02-14 013758 泰信均衡價值混合C 0.6694 0.6694 0.6642 0.6642 0.0052 0.78%
2025-02-13 013758 泰信均衡價值混合C 0.6642 0.6642 0.6729 0.6729 -0.0087 -1.29%
2025-02-12 013758 泰信均衡價值混合C 0.6729 0.6729 0.6717 0.6717 0.0012 0.18%
2025-02-11 013758 泰信均衡價值混合C 0.6717 0.6717 0.6728 0.6728 -0.0011 -0.16%
2025-02-10 013758 泰信均衡價值混合C 0.6728 0.6728 0.6670 0.6670 0.0058 0.87%
2025-02-07 013758 泰信均衡價值混合C 0.6670 0.6670 0.6549 0.6549 0.0121 1.85%
2025-02-06 013758 泰信均衡價值混合C 0.6549 0.6549 0.6441 0.6441 0.0108 1.68%
2025-02-05 013758 泰信均衡價值混合C 0.6441 0.6441 0.6354 0.6354 0.0087 1.37%
2025-01-27 013758 泰信均衡價值混合C 0.6354 0.6354 0.6383 0.6383 -0.0029 -0.45%
2025-01-22 013758 泰信均衡價值混合C 0.6323 0.6323 0.6337 0.6337 -0.0014 -0.22%
2025-01-14 013758 泰信均衡價值混合C 0.6266 0.6266 0.6125 0.6125 0.0141 2.30%
2025-01-13 013758 泰信均衡價值混合C 0.6125 0.6125 0.6066 0.6066 0.0059 0.97%
2025-01-10 013758 泰信均衡價值混合C 0.6066 0.6066 0.6142 0.6142 -0.0076 -1.24%
2025-01-09 013758 泰信均衡價值混合C 0.6142 0.6142 0.6121 0.6121 0.0021 0.34%
2025-01-08 013758 泰信均衡價值混合C 0.6121 0.6121 0.6074 0.6074 0.0047 0.77%
2025-01-07 013758 泰信均衡價值混合C 0.6074 0.6074 0.5935 0.5935 0.0139 2.34%
2025-01-06 013758 泰信均衡價值混合C 0.5935 0.5935 0.5970 0.5970 -0.0035 -0.59%
2025-01-03 013758 泰信均衡價值混合C 0.5970 0.5970 0.6064 0.6064 -0.0094 -1.55%
2025-01-02 013758 泰信均衡價值混合C 0.6064 0.6064 0.6132 0.6132 -0.0068 -1.11%