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招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C(招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(013754)

今天最新凈值 1.0889 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0889
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4624億
  • 最近資產(chǎn)：11.20億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 李家輝
近一季招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C|招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C(013754)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-05-22 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-05-21 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-05-20 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-05-19 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-05-16 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-05-14 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-13 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2025-05-12 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-05-09 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0883 1.0883 1.0880 1.0880 0.0003 0.03%
2025-05-08 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2025-05-07 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-05-06 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2025-04-30 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-04-29 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-04-28 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-04-25 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-24 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-23 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-04-21 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2025-04-18 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-04-17 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2025-04-16 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-04-15 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2025-04-14 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2025-04-11 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2025-04-10 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2025-04-09 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2025-04-03 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0856 1.0856 1.0851 1.0851 0.0005 0.05%
2025-04-02 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-04-01 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-03-31 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-03-28 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-03-27 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-03-26 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-03-25 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2025-03-24 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-03-21 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2025-03-20 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2025-03-19 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2025-03-18 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-03-17 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-03-14 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-03-13 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2025-03-12 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-03-11 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-03-07 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0825 1.0825 1.0827 1.0827 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2025-03-05 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-03-04 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-03-03 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-02-28 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-02-27 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-02-25 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-02-24 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%