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招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債C(招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(013754)

今天最新凈值 1.0889 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0889
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4624億
  • 最近資產(chǎn)：7.36億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 李家輝
近一周招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債C|招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債C(013754)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-05-21 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-05-20 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-05-19 013754 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%