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中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C基金凈值查詢(013752)

今天最新凈值 1.1150 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1150
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9142億
  • 最近資產(chǎn)：33.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健
近一月中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C(013752)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-05-21 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-05-20 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2025-05-19 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2025-05-16 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-05-14 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-05-13 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2025-05-12 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-05-09 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1143 1.1143 1.1139 1.1139 0.0004 0.04%
2025-05-08 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1139 1.1139 1.1133 1.1133 0.0006 0.05%
2025-05-07 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-05-06 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2025-04-30 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-04-29 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-04-28 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1125 1.1125 1.1122 1.1122 0.0003 0.03%
2025-04-25 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-04-24 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%