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興業(yè)聚豐混合C基金凈值查詢(013747)

今天最新凈值 1.1363 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1346 -0.0017 -0.1526%
  • 累計(jì)凈值：1.2283
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3270億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
近一月興業(yè)聚豐混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)聚豐混合C(013747)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1343 1.2263 1.1363 1.2283 -0.0020 -0.18%
2025-05-22 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1363 1.2283 1.1375 1.2295 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1375 1.2295 1.1366 1.2286 0.0009 0.08%
2025-05-20 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1366 1.2286 1.1346 1.2266 0.0020 0.18%
2025-05-19 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1346 1.2266 1.1343 1.2263 0.0003 0.03%
2025-05-16 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1343 1.2263 1.1355 1.2275 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1355 1.2275 1.1398 1.2318 -0.0043 -0.38%
2025-05-14 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1398 1.2318 1.1386 1.2306 0.0012 0.11%
2025-05-13 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1386 1.2306 1.1389 1.2309 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1389 1.2309 1.1376 1.2296 0.0013 0.11%
2025-05-09 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1376 1.2296 1.1390 1.2310 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1390 1.2310 1.1365 1.2285 0.0025 0.22%
2025-05-07 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1365 1.2285 1.1375 1.2295 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1375 1.2295 1.1346 1.2266 0.0029 0.26%
2025-04-30 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1346 1.2266 1.1324 1.2244 0.0022 0.19%
2025-04-29 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1324 1.2244 1.1302 1.2222 0.0022 0.19%
2025-04-28 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1302 1.2222 1.1287 1.2207 0.0015 0.13%
2025-04-25 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1287 1.2207 1.1281 1.2201 0.0006 0.05%
2025-04-24 013747 興業(yè)聚豐混合C 1.1281 1.2201 1.1305 1.2225 -0.0024 -0.21%