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興業(yè)聚源混合C基金凈值查詢(013742)

今天最新凈值 1.3226 0.0025 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3132 -0.0048 -0.3604%
  • 累計(jì)凈值：1.4636
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2816億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
近一周興業(yè)聚源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)聚源混合C(013742)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013742 興業(yè)聚源混合C 1.3180 1.4590 1.3226 1.4636 -0.0046 -0.35%
2025-05-21 013742 興業(yè)聚源混合C 1.3226 1.4636 1.3201 1.4611 0.0025 0.19%
2025-05-20 013742 興業(yè)聚源混合C 1.3201 1.4611 1.3173 1.4583 0.0028 0.21%
2025-05-19 013742 興業(yè)聚源混合C 1.3173 1.4583 1.3189 1.4599 -0.0016 -0.12%