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興業(yè)聚源混合C - 基金主頁(代碼:013742)

今天最新凈值 1.3180 -0.0046 -0.3500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3132 -0.0048 -0.3604%
  • 累計(jì)凈值：1.4590
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2816億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.68% 0.02% 2.26% -2.69% 7.00% 7.16% 7.14% 0.69%
同類排名 1225/1349 690/1370 59/1369 1323/1357 174/1314 315/1215 427/1088 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
興業(yè)聚源混合C基金動(dòng)態(tài)
興業(yè)聚源混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000063 中興通訊 0.0000 3.57% -1.61%
002475 立訊精密 0.0000 3.54% -1.48%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 3.28% -0.55%
002241 歌爾股份 0.0000 2.66% -1.26%
002049 紫光國微 0.0000 2.01% -2.31%
300661 圣邦股份 0.0000 1.56% -1.51%
002126 銀輪股份 0.0000 1.41% -2.13%
603501 韋爾股份 0.0000 1.35% -2.22%
603605 珀萊雅 0.0000 1.26% -2.04%
600150 中國船舶 0.0000 1.09% -0.70%
興業(yè)聚源混合C(013742)基金檔案
基金代碼 013742 基金簡稱 興業(yè)聚源混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 徐青 倪侃 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.35億 最近份額 0.2816億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率