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創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A(創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債A)基金凈值查詢(013728)

今天最新凈值 1.1052 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1052
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4493億
  • 最近資產(chǎn)：13.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝創(chuàng) 黃佳祥
近一季創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A|創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A(013728)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-05-22 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-05-21 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-05-20 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-05-19 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-05-16 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-05-14 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-05-13 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-05-12 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-05-09 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2025-05-08 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2025-05-07 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-05-06 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2025-04-30 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-04-29 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-04-28 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-04-25 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-04-24 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-04-23 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-04-22 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-04-21 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-04-18 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-04-17 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2025-04-16 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-04-15 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2025-04-14 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-04-11 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-04-10 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-04-09 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-04-08 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-04-07 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1019 1.1019 1.1010 1.1010 0.0009 0.08%
2025-04-03 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2025-04-02 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2025-04-01 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2025-03-31 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2025-03-28 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-03-27 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-03-26 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-03-25 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-03-24 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-03-21 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-03-20 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2025-03-19 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2025-03-18 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-03-17 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-03-14 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2025-03-13 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2025-03-12 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-03-11 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-03-07 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0967 1.0967 1.0970 1.0970 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-03-05 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-03-04 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0969 1.0969 1.0966 1.0966 0.0003 0.03%
2025-03-03 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-02-28 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-02-27 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-02-25 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%