招商添福1年定開債基金凈值查詢(013703)
今天最新凈值
1.0153
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1031
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：105.9078億
- 最近資產(chǎn)：107.74億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬龍
近一月,招商添福1年定開債(013703)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0153 |
1.1031 |
1.0153 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0153 |
1.1031 |
1.0152 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0152 |
1.1030 |
1.0151 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0151 |
1.1029 |
1.0146 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0146 |
1.1024 |
1.0150 |
1.1028 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0150 |
1.1028 |
1.0154 |
1.1032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0154 |
1.1032 |
1.0157 |
1.1035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0157 |
1.1035 |
1.0147 |
1.1025 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0147 |
1.1025 |
1.0159 |
1.1037 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0159 |
1.1037 |
1.0154 |
1.1032 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0154 |
1.1032 |
1.0143 |
1.1021 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0143 |
1.1021 |
1.0146 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0146 |
1.1024 |
1.0144 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0144 |
1.1022 |
1.0139 |
1.1017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0139 |
1.1017 |
1.0131 |
1.1009 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0131 |
1.1009 |
1.0128 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0128 |
1.1006 |
1.0128 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0128 |
1.1006 |
1.0129 |
1.1007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013703 |
招商添福1年定開債 |
1.0129 |
1.1007 |
1.0132 |
1.1010 |
-0.0003 |
-0.03% |
