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招商添福1年定開債(013703)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0153 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1031
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.9078億
  • 最近資產(chǎn)：107.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬龍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-28 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-11-30 2023-11-30 2023-12-01 每份派現(xiàn)金0.0078元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0280元