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招商添福1年定開債基金凈值查詢(013703)

今天最新凈值 1.0153 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1031
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.9078億
  • 最近資產(chǎn)：107.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬龍
近一年招商添福1年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商添福1年定開債(013703)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013703 招商添福1年定開債 1.0153 1.1031 1.0153 1.1031 0.0000 0.00%
2025-05-21 013703 招商添福1年定開債 1.0153 1.1031 1.0152 1.1030 0.0001 0.01%
2025-05-20 013703 招商添福1年定開債 1.0152 1.1030 1.0151 1.1029 0.0001 0.01%
2025-05-19 013703 招商添福1年定開債 1.0151 1.1029 1.0146 1.1024 0.0005 0.05%
2025-05-16 013703 招商添福1年定開債 1.0146 1.1024 1.0150 1.1028 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013703 招商添福1年定開債 1.0150 1.1028 1.0154 1.1032 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 013703 招商添福1年定開債 1.0154 1.1032 1.0157 1.1035 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013703 招商添福1年定開債 1.0157 1.1035 1.0147 1.1025 0.0010 0.10%
2025-05-12 013703 招商添福1年定開債 1.0147 1.1025 1.0159 1.1037 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 013703 招商添福1年定開債 1.0159 1.1037 1.0154 1.1032 0.0005 0.05%
2025-05-08 013703 招商添福1年定開債 1.0154 1.1032 1.0143 1.1021 0.0011 0.11%
2025-05-07 013703 招商添福1年定開債 1.0143 1.1021 1.0146 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013703 招商添福1年定開債 1.0146 1.1024 1.0144 1.1022 0.0002 0.02%
2025-04-30 013703 招商添福1年定開債 1.0144 1.1022 1.0139 1.1017 0.0005 0.05%
2025-04-29 013703 招商添福1年定開債 1.0139 1.1017 1.0131 1.1009 0.0008 0.08%
2025-04-28 013703 招商添福1年定開債 1.0131 1.1009 1.0128 1.1006 0.0003 0.03%
2025-04-25 013703 招商添福1年定開債 1.0128 1.1006 1.0128 1.1006 0.0000 0.00%
2025-04-24 013703 招商添福1年定開債 1.0128 1.1006 1.0129 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013703 招商添福1年定開債 1.0129 1.1007 1.0132 1.1010 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013703 招商添福1年定開債 1.0132 1.1010 1.0129 1.1007 0.0003 0.03%
2025-04-21 013703 招商添福1年定開債 1.0129 1.1007 1.0133 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013703 招商添福1年定開債 1.0133 1.1011 1.0131 1.1009 0.0002 0.02%
2025-04-17 013703 招商添福1年定開債 1.0131 1.1009 1.0133 1.1011 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013703 招商添福1年定開債 1.0133 1.1011 1.0129 1.1007 0.0004 0.04%
2025-04-15 013703 招商添福1年定開債 1.0129 1.1007 1.0130 1.1008 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013703 招商添福1年定開債 1.0130 1.1008 1.0129 1.1007 0.0001 0.01%
2025-04-11 013703 招商添福1年定開債 1.0129 1.1007 1.0125 1.1003 0.0004 0.04%
2025-04-10 013703 招商添福1年定開債 1.0125 1.1003 1.0122 1.1000 0.0003 0.03%
2025-04-09 013703 招商添福1年定開債 1.0122 1.1000 1.0123 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013703 招商添福1年定開債 1.0123 1.1001 1.0140 1.1018 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 013703 招商添福1年定開債 1.0140 1.1018 1.0117 1.0995 0.0023 0.23%
2025-04-03 013703 招商添福1年定開債 1.0117 1.0995 1.0087 1.0965 0.0030 0.30%
2025-04-02 013703 招商添福1年定開債 1.0087 1.0965 1.0076 1.0954 0.0011 0.11%
2025-04-01 013703 招商添福1年定開債 1.0076 1.0954 1.0075 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-31 013703 招商添福1年定開債 1.0075 1.0953 1.0072 1.0950 0.0003 0.03%
2025-03-28 013703 招商添福1年定開債 1.0072 1.0950 1.0071 1.0949 0.0001 0.01%
2025-03-27 013703 招商添福1年定開債 1.0071 1.0949 1.0069 1.0947 0.0002 0.02%
2025-03-26 013703 招商添福1年定開債 1.0069 1.0947 1.0063 1.0941 0.0006 0.06%
2025-03-25 013703 招商添福1年定開債 1.0063 1.0941 1.0059 1.0937 0.0004 0.04%
2025-03-24 013703 招商添福1年定開債 1.0059 1.0937 1.0056 1.0934 0.0003 0.03%
2025-03-21 013703 招商添福1年定開債 1.0056 1.0934 1.0060 1.0938 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 013703 招商添福1年定開債 1.0060 1.0938 1.0168 1.0926 0.0012 0.12%
2025-03-19 013703 招商添福1年定開債 1.0168 1.0926 1.0163 1.0921 0.0005 0.05%
2025-03-18 013703 招商添福1年定開債 1.0163 1.0921 1.0161 1.0919 0.0002 0.02%
2025-03-17 013703 招商添福1年定開債 1.0161 1.0919 1.0187 1.0945 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 013703 招商添福1年定開債 1.0187 1.0945 1.0171 1.0929 0.0016 0.16%
2025-03-13 013703 招商添福1年定開債 1.0171 1.0929 1.0171 1.0929 0.0000 0.00%
2025-03-12 013703 招商添福1年定開債 1.0171 1.0929 1.0153 1.0911 0.0018 0.18%
2025-03-11 013703 招商添福1年定開債 1.0153 1.0911 1.0188 1.0946 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 013703 招商添福1年定開債 1.0188 1.0946 1.0198 1.0956 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 013703 招商添福1年定開債 1.0198 1.0956 1.0228 1.0986 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 013703 招商添福1年定開債 1.0228 1.0986 1.0245 1.1003 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 013703 招商添福1年定開債 1.0245 1.1003 1.0241 1.0999 0.0004 0.04%
2025-03-04 013703 招商添福1年定開債 1.0241 1.0999 1.0242 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013703 招商添福1年定開債 1.0242 1.1000 1.0224 1.0982 0.0018 0.18%
2025-02-28 013703 招商添福1年定開債 1.0224 1.0982 1.0214 1.0972 0.0010 0.10%
2025-02-27 013703 招商添福1年定開債 1.0214 1.0972 1.0231 1.0989 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 013703 招商添福1年定開債 1.0231 1.0989 1.0231 1.0989 0.0000 0.00%
2025-02-25 013703 招商添福1年定開債 1.0231 1.0989 1.0227 1.0985 0.0004 0.04%
2025-02-24 013703 招商添福1年定開債 1.0227 1.0985 1.0251 1.1009 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 013703 招商添福1年定開債 1.0251 1.1009 1.0270 1.1028 -0.0019 -0.19%
2025-02-20 013703 招商添福1年定開債 1.0270 1.1028 1.0288 1.1046 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 013703 招商添福1年定開債 1.0288 1.1046 1.0279 1.1037 0.0009 0.09%
2025-02-18 013703 招商添福1年定開債 1.0279 1.1037 1.0290 1.1048 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 013703 招商添福1年定開債 1.0290 1.1048 1.0304 1.1062 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 013703 招商添福1年定開債 1.0304 1.1062 1.0316 1.1074 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 013703 招商添福1年定開債 1.0316 1.1074 1.0318 1.1076 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 013703 招商添福1年定開債 1.0318 1.1076 1.0322 1.1080 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 013703 招商添福1年定開債 1.0322 1.1080 1.0318 1.1076 0.0004 0.04%
2025-02-10 013703 招商添福1年定開債 1.0318 1.1076 1.0331 1.1089 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 013703 招商添福1年定開債 1.0331 1.1089 1.0333 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 013703 招商添福1年定開債 1.0333 1.1091 1.0324 1.1082 0.0009 0.09%
2025-02-05 013703 招商添福1年定開債 1.0324 1.1082 1.0313 1.1071 0.0011 0.11%
2025-01-27 013703 招商添福1年定開債 1.0313 1.1071 1.0295 1.1053 0.0018 0.17%
2025-01-22 013703 招商添福1年定開債 1.0301 1.1059 1.0303 1.1061 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013703 招商添福1年定開債 1.0307 1.1065 1.0293 1.1051 0.0014 0.14%
2025-01-13 013703 招商添福1年定開債 1.0293 1.1051 1.0304 1.1062 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 013703 招商添福1年定開債 1.0304 1.1062 1.0306 1.1064 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013703 招商添福1年定開債 1.0306 1.1064 1.0314 1.1072 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 013703 招商添福1年定開債 1.0314 1.1072 1.0319 1.1077 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013703 招商添福1年定開債 1.0319 1.1077 1.0334 1.1092 -0.0015 -0.15%
2025-01-06 013703 招商添福1年定開債 1.0334 1.1092 1.0334 1.1092 0.0000 0.00%
2025-01-03 013703 招商添福1年定開債 1.0334 1.1092 1.0331 1.1089 0.0003 0.03%
2025-01-02 013703 招商添福1年定開債 1.0331 1.1089 1.0327 1.1085 0.0004 0.04%
2024-12-31 013703 招商添福1年定開債 1.0327 1.1085 1.0326 1.1084 0.0001 0.01%
2024-12-26 013703 招商添福1年定開債 1.0321 1.1079 1.0320 1.1078 0.0001 0.01%
2024-12-25 013703 招商添福1年定開債 1.0320 1.1078 1.0323 1.1081 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013703 招商添福1年定開債 1.0323 1.1081 1.0323 1.1081 0.0000 0.00%
2024-12-23 013703 招商添福1年定開債 1.0323 1.1081 1.0318 1.1076 0.0005 0.05%
2024-12-20 013703 招商添福1年定開債 1.0318 1.1076 1.0310 1.1068 0.0008 0.08%
2024-12-19 013703 招商添福1年定開債 1.0310 1.1068 1.0307 1.1065 0.0003 0.03%
2024-12-18 013703 招商添福1年定開債 1.0307 1.1065 1.0307 1.1065 0.0000 0.00%
2024-12-17 013703 招商添福1年定開債 1.0307 1.1065 1.0309 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013703 招商添福1年定開債 1.0309 1.1067 1.0303 1.1061 0.0006 0.06%
2024-12-13 013703 招商添福1年定開債 1.0303 1.1061 1.0292 1.1050 0.0011 0.11%
2024-12-12 013703 招商添福1年定開債 1.0292 1.1050 1.0287 1.1045 0.0005 0.05%
2024-12-11 013703 招商添福1年定開債 1.0287 1.1045 1.0285 1.1043 0.0002 0.02%
2024-12-10 013703 招商添福1年定開債 1.0285 1.1043 1.0273 1.1031 0.0012 0.12%
2024-12-09 013703 招商添福1年定開債 1.0273 1.1031 1.0268 1.1026 0.0005 0.05%
2024-12-06 013703 招商添福1年定開債 1.0268 1.1026 1.0269 1.1027 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 013703 招商添福1年定開債 1.0269 1.1027 1.0267 1.1025 0.0002 0.02%
2024-12-04 013703 招商添福1年定開債 1.0267 1.1025 1.0260 1.1018 0.0007 0.07%
2024-12-03 013703 招商添福1年定開債 1.0260 1.1018 1.0262 1.1020 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 013703 招商添福1年定開債 1.0262 1.1020 1.0244 1.1002 0.0018 0.18%
2024-11-29 013703 招商添福1年定開債 1.0244 1.1002 1.0235 1.0993 0.0009 0.09%
2024-11-28 013703 招商添福1年定開債 1.0235 1.0993 1.0229 1.0987 0.0006 0.06%
2024-11-27 013703 招商添福1年定開債 1.0229 1.0987 1.0228 1.0986 0.0001 0.01%
2024-11-26 013703 招商添福1年定開債 1.0228 1.0986 1.0226 1.0984 0.0002 0.02%
2024-11-25 013703 招商添福1年定開債 1.0226 1.0984 1.0221 1.0979 0.0005 0.05%
2024-11-22 013703 招商添福1年定開債 1.0221 1.0979 1.0221 1.0979 0.0000 0.00%
2024-11-21 013703 招商添福1年定開債 1.0221 1.0979 1.0217 1.0975 0.0004 0.04%
2024-11-20 013703 招商添福1年定開債 1.0217 1.0975 1.0217 1.0975 0.0000 0.00%
2024-11-19 013703 招商添福1年定開債 1.0217 1.0975 1.0215 1.0973 0.0002 0.02%
2024-11-18 013703 招商添福1年定開債 1.0215 1.0973 1.0217 1.0975 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 013703 招商添福1年定開債 1.0217 1.0975 1.0216 1.0974 0.0001 0.01%
2024-11-14 013703 招商添福1年定開債 1.0216 1.0974 1.0214 1.0972 0.0002 0.02%
2024-11-13 013703 招商添福1年定開債 1.0214 1.0972 1.0217 1.0975 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 013703 招商添福1年定開債 1.0217 1.0975 1.0211 1.0969 0.0006 0.06%
2024-11-11 013703 招商添福1年定開債 1.0211 1.0969 1.0208 1.0966 0.0003 0.03%
2024-11-08 013703 招商添福1年定開債 1.0208 1.0966 1.0207 1.0965 0.0001 0.01%
2024-11-07 013703 招商添福1年定開債 1.0207 1.0965 1.0201 1.0959 0.0006 0.06%
2024-11-06 013703 招商添福1年定開債 1.0201 1.0959 1.0202 1.0960 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 013703 招商添福1年定開債 1.0202 1.0960 1.0199 1.0957 0.0003 0.03%
2024-11-04 013703 招商添福1年定開債 1.0199 1.0957 1.0197 1.0955 0.0002 0.02%
2024-11-01 013703 招商添福1年定開債 1.0197 1.0955 1.0190 1.0948 0.0007 0.07%
2024-10-31 013703 招商添福1年定開債 1.0190 1.0948 1.0186 1.0944 0.0004 0.04%
2024-10-30 013703 招商添福1年定開債 1.0186 1.0944 1.0186 1.0944 0.0000 0.00%
2024-10-29 013703 招商添福1年定開債 1.0186 1.0944 1.0184 1.0942 0.0002 0.02%
2024-10-28 013703 招商添福1年定開債 1.0184 1.0942 1.0185 1.0943 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 013703 招商添福1年定開債 1.0185 1.0943 1.0183 1.0941 0.0002 0.02%
2024-10-24 013703 招商添福1年定開債 1.0183 1.0941 1.0183 1.0941 0.0000 0.00%
2024-10-23 013703 招商添福1年定開債 1.0183 1.0941 1.0187 1.0945 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013703 招商添福1年定開債 1.0187 1.0945 1.0194 1.0952 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 013703 招商添福1年定開債 1.0194 1.0952 1.0195 1.0953 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 013703 招商添福1年定開債 1.0195 1.0953 1.0198 1.0956 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 013703 招商添福1年定開債 1.0198 1.0956 1.0193 1.0951 0.0005 0.05%
2024-10-16 013703 招商添福1年定開債 1.0193 1.0951 1.0194 1.0952 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 013703 招商添福1年定開債 1.0194 1.0952 1.0192 1.0950 0.0002 0.02%
2024-10-14 013703 招商添福1年定開債 1.0192 1.0950 1.0186 1.0944 0.0006 0.06%
2024-10-11 013703 招商添福1年定開債 1.0186 1.0944 1.0173 1.0931 0.0013 0.13%
2024-09-30 013703 招商添福1年定開債 1.0173 1.0931 1.0183 1.0941 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 013703 招商添福1年定開債 1.0183 1.0941 1.0196 1.0954 -0.0013 -0.13%
2024-09-20 013703 招商添福1年定開債 1.0196 1.0954 1.0191 1.0949 0.0005 0.05%
2024-09-13 013703 招商添福1年定開債 1.0191 1.0949 1.0176 1.0934 0.0015 0.15%
2024-09-06 013703 招商添福1年定開債 1.0176 1.0934 1.0159 1.0917 0.0017 0.17%
2024-08-30 013703 招商添福1年定開債 1.0159 1.0917 1.0161 1.0919 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013703 招商添福1年定開債 1.0161 1.0919 1.0154 1.0912 0.0007 0.07%
2024-08-16 013703 招商添福1年定開債 1.0154 1.0912 1.0158 1.0916 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 013703 招商添福1年定開債 1.0158 1.0916 1.0166 1.0924 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 013703 招商添福1年定開債 1.0166 1.0924 1.0148 1.0906 0.0018 0.18%
2024-07-26 013703 招商添福1年定開債 1.0148 1.0906 1.0127 1.0885 0.0021 0.21%
2024-07-19 013703 招商添福1年定開債 1.0127 1.0885 1.0120 1.0878 0.0007 0.07%
2024-07-12 013703 招商添福1年定開債 1.0120 1.0878 1.0112 1.0870 0.0008 0.08%
2024-07-05 013703 招商添福1年定開債 1.0112 1.0870 1.0114 1.0872 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 013703 招商添福1年定開債 1.0114 1.0872 1.0113 1.0871 0.0001 0.01%
2024-06-28 013703 招商添福1年定開債 1.0113 1.0871 1.0095 1.0853 0.0018 0.18%
2024-06-21 013703 招商添福1年定開債 1.0095 1.0853 1.0087 1.0845 0.0008 0.08%
2024-06-14 013703 招商添福1年定開債 1.0087 1.0845 1.0084 1.0842 0.0003 0.03%
2024-06-07 013703 招商添福1年定開債 1.0084 1.0842 1.0072 1.0830 0.0012 0.12%
2024-05-31 013703 招商添福1年定開債 1.0072 1.0830 1.0064 1.0822 0.0008 0.08%
2024-05-27 013703 招商添福1年定開債 1.0064 1.0822 1.0194 1.0822 -0.0130 0.00%
2024-05-24 013703 招商添福1年定開債 1.0194 1.0822 1.0189 1.0817 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%