搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興華安恒純債C基金凈值查詢(013692)

今天最新凈值 1.0224 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1000
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0586億
  • 最近資產(chǎn)：10.65億
  • 基金公司：興華基金管理
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 周天
今年以來興華安恒純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興華安恒純債C(013692)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013692 興華安恒純債C 1.0222 1.0998 1.0224 1.1000 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013692 興華安恒純債C 1.0224 1.1000 1.0223 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-19 013692 興華安恒純債C 1.0223 1.0999 1.0222 1.0998 0.0001 0.01%
2025-05-16 013692 興華安恒純債C 1.0222 1.0998 1.0225 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013692 興華安恒純債C 1.0225 1.1001 1.0228 1.1004 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013692 興華安恒純債C 1.0228 1.1004 1.0232 1.1008 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013692 興華安恒純債C 1.0232 1.1008 1.0232 1.1008 0.0000 0.00%
2025-05-12 013692 興華安恒純債C 1.0232 1.1008 1.0230 1.1006 0.0002 0.02%
2025-05-09 013692 興華安恒純債C 1.0230 1.1006 1.0230 1.1006 0.0000 0.00%
2025-05-08 013692 興華安恒純債C 1.0230 1.1006 1.0227 1.1003 0.0003 0.03%
2025-05-07 013692 興華安恒純債C 1.0227 1.1003 1.0224 1.1000 0.0003 0.03%
2025-05-06 013692 興華安恒純債C 1.0224 1.1000 1.0225 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013692 興華安恒純債C 1.0225 1.1001 1.0223 1.0999 0.0002 0.02%
2025-04-29 013692 興華安恒純債C 1.0223 1.0999 1.0212 1.0988 0.0011 0.11%
2025-04-28 013692 興華安恒純債C 1.0212 1.0988 1.0218 1.0994 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013692 興華安恒純債C 1.0218 1.0994 1.0214 1.0990 0.0004 0.04%
2025-04-24 013692 興華安恒純債C 1.0214 1.0990 1.0214 1.0990 0.0000 0.00%
2025-04-23 013692 興華安恒純債C 1.0214 1.0990 1.0215 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013692 興華安恒純債C 1.0215 1.0991 1.0214 1.0990 0.0001 0.01%
2025-04-21 013692 興華安恒純債C 1.0214 1.0990 1.0214 1.0990 0.0000 0.00%
2025-04-18 013692 興華安恒純債C 1.0214 1.0990 1.0215 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013692 興華安恒純債C 1.0215 1.0991 1.0215 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-16 013692 興華安恒純債C 1.0215 1.0991 1.0214 1.0990 0.0001 0.01%
2025-04-15 013692 興華安恒純債C 1.0214 1.0990 1.0215 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013692 興華安恒純債C 1.0215 1.0991 1.0216 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 013692 興華安恒純債C 1.0216 1.0992 1.0216 1.0992 0.0000 0.00%
2025-04-10 013692 興華安恒純債C 1.0216 1.0992 1.0214 1.0990 0.0002 0.02%
2025-04-09 013692 興華安恒純債C 1.0214 1.0990 1.0212 1.0988 0.0002 0.02%
2025-04-08 013692 興華安恒純債C 1.0212 1.0988 1.0216 1.0992 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013692 興華安恒純債C 1.0216 1.0992 1.0211 1.0987 0.0005 0.05%
2025-04-03 013692 興華安恒純債C 1.0211 1.0987 1.0202 1.0978 0.0009 0.09%
2025-04-02 013692 興華安恒純債C 1.0202 1.0978 1.0200 1.0976 0.0002 0.02%
2025-04-01 013692 興華安恒純債C 1.0200 1.0976 1.0194 1.0970 0.0006 0.06%
2025-03-31 013692 興華安恒純債C 1.0194 1.0970 1.0197 1.0973 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 013692 興華安恒純債C 1.0197 1.0973 1.0206 1.0982 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 013692 興華安恒純債C 1.0206 1.0982 1.0045 1.0821 0.0161 1.60%
2025-03-26 013692 興華安恒純債C 1.0045 1.0821 1.0045 1.0821 0.0000 0.00%
2025-03-25 013692 興華安恒純債C 1.0045 1.0821 1.0045 1.0821 0.0000 0.00%
2025-03-24 013692 興華安恒純債C 1.0045 1.0821 1.0043 1.0819 0.0002 0.02%
2025-03-21 013692 興華安恒純債C 1.0043 1.0819 1.0044 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 013692 興華安恒純債C 1.0044 1.0820 1.0041 1.0817 0.0003 0.03%
2025-03-19 013692 興華安恒純債C 1.0041 1.0817 1.0041 1.0817 0.0000 0.00%
2025-03-18 013692 興華安恒純債C 1.0041 1.0817 1.0043 1.0819 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 013692 興華安恒純債C 1.0043 1.0819 1.0042 1.0818 0.0001 0.01%
2025-03-14 013692 興華安恒純債C 1.0042 1.0818 1.0042 1.0818 0.0000 0.00%
2025-03-13 013692 興華安恒純債C 1.0042 1.0818 1.0040 1.0816 0.0002 0.02%
2025-03-12 013692 興華安恒純債C 1.0040 1.0816 1.0039 1.0815 0.0001 0.01%
2025-03-11 013692 興華安恒純債C 1.0039 1.0815 1.0040 1.0816 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013692 興華安恒純債C 1.0040 1.0816 1.0039 1.0815 0.0001 0.01%
2025-03-07 013692 興華安恒純債C 1.0039 1.0815 1.0040 1.0816 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013692 興華安恒純債C 1.0040 1.0816 1.0040 1.0816 0.0000 0.00%
2025-03-05 013692 興華安恒純債C 1.0040 1.0816 1.0040 1.0816 0.0000 0.00%
2025-03-04 013692 興華安恒純債C 1.0040 1.0816 1.0040 1.0816 0.0000 0.00%
2025-03-03 013692 興華安恒純債C 1.0040 1.0816 1.0039 1.0815 0.0001 0.01%
2025-02-28 013692 興華安恒純債C 1.0039 1.0815 1.0037 1.0813 0.0002 0.02%
2025-02-27 013692 興華安恒純債C 1.0037 1.0813 1.0039 1.0815 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013692 興華安恒純債C 1.0039 1.0815 1.0038 1.0814 0.0001 0.01%
2025-02-25 013692 興華安恒純債C 1.0038 1.0814 1.0037 1.0813 0.0001 0.01%
2025-02-24 013692 興華安恒純債C 1.0037 1.0813 1.0037 1.0813 0.0000 0.00%
2025-02-21 013692 興華安恒純債C 1.0037 1.0813 1.0037 1.0813 0.0000 0.00%
2025-02-20 013692 興華安恒純債C 1.0037 1.0813 1.0040 1.0816 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 013692 興華安恒純債C 1.0040 1.0816 1.0038 1.0814 0.0002 0.02%
2025-02-18 013692 興華安恒純債C 1.0038 1.0814 1.0043 1.0819 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013692 興華安恒純債C 1.0043 1.0819 1.0044 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013692 興華安恒純債C 1.0044 1.0820 1.0047 1.0823 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013692 興華安恒純債C 1.0047 1.0823 1.0048 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013692 興華安恒純債C 1.0048 1.0824 1.0048 1.0824 0.0000 0.00%
2025-02-11 013692 興華安恒純債C 1.0048 1.0824 1.0050 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013692 興華安恒純債C 1.0050 1.0826 1.0053 1.0829 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 013692 興華安恒純債C 1.0053 1.0829 1.0053 1.0829 0.0000 0.00%
2025-02-06 013692 興華安恒純債C 1.0053 1.0829 1.0055 1.0831 -0.0002 -0.02%
2025-02-05 013692 興華安恒純債C 1.0055 1.0831 1.0054 1.0830 0.0001 0.01%
2025-01-27 013692 興華安恒純債C 1.0054 1.0830 1.0049 1.0825 0.0005 0.05%
2025-01-22 013692 興華安恒純債C 1.0052 1.0828 1.0050 1.0826 0.0002 0.02%
2025-01-14 013692 興華安恒純債C 1.0056 1.0832 1.0054 1.0830 0.0002 0.02%
2025-01-13 013692 興華安恒純債C 1.0054 1.0830 1.0059 1.0835 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013692 興華安恒純債C 1.0059 1.0835 1.0060 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013692 興華安恒純債C 1.0060 1.0836 1.0062 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013692 興華安恒純債C 1.0062 1.0838 1.0064 1.0840 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 013692 興華安恒純債C 1.0064 1.0840 1.0701 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013692 興華安恒純債C 1.0701 1.0841 1.0700 1.0840 0.0001 0.01%
2025-01-03 013692 興華安恒純債C 1.0700 1.0840 1.0698 1.0838 0.0002 0.02%
2025-01-02 013692 興華安恒純債C 1.0698 1.0838 1.0696 1.0836 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%