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興銀興慧一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(013677)

今天最新凈值 1.0874 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0758 -0.0068 -0.6315%
  • 累計(jì)凈值：1.0874
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3474億
  • 最近資產(chǎn)：4.45億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
近半年興銀興慧一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,興銀興慧一年持有混合C(013677)基金累計(jì)收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0826 1.0826 1.0874 1.0874 -0.0048 -0.44%
2025-05-21 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0859 1.0859 0.0015 0.14%
2025-05-20 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0859 1.0859 1.0800 1.0800 0.0059 0.55%
2025-05-19 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0800 1.0800 1.0783 1.0783 0.0017 0.16%
2025-05-16 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0779 1.0779 0.0004 0.04%
2025-05-15 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0836 1.0836 -0.0057 -0.53%
2025-05-14 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0864 1.0864 -0.0028 -0.26%
2025-05-13 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0864 1.0864 1.0873 1.0873 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0834 1.0834 0.0039 0.36%
2025-05-09 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0834 1.0834 1.0887 1.0887 -0.0053 -0.49%
2025-05-08 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0873 1.0873 0.0014 0.13%
2025-05-07 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0882 1.0882 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0803 1.0803 0.0079 0.73%
2025-04-30 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0725 1.0725 0.0078 0.73%
2025-04-29 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0671 1.0671 0.0054 0.51%
2025-04-28 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0671 1.0671 1.0744 1.0744 -0.0073 -0.68%
2025-04-25 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0708 1.0708 0.0036 0.34%
2025-04-24 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0708 1.0708 1.0721 1.0721 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2025-04-22 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0719 1.0719 1.0746 1.0746 -0.0027 -0.25%
2025-04-21 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0638 1.0638 0.0108 1.02%
2025-04-18 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0674 1.0674 -0.0036 -0.34%
2025-04-17 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0629 1.0629 0.0045 0.42%
2025-04-16 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0629 1.0629 1.0688 1.0688 -0.0059 -0.55%
2025-04-15 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-04-14 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0642 1.0642 0.0046 0.43%
2025-04-11 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0605 1.0605 0.0037 0.35%
2025-04-10 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0512 1.0512 0.0093 0.88%
2025-04-09 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0512 1.0512 1.0428 1.0428 0.0084 0.81%
2025-04-08 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0388 1.0388 0.0040 0.39%
2025-04-07 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0910 1.0910 -0.0522 -4.78%
2025-04-03 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0983 1.0983 -0.0073 -0.66%
2025-04-02 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0938 1.0938 0.0045 0.41%
2025-04-01 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0890 1.0890 0.0048 0.44%
2025-03-31 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0890 1.0890 1.0924 1.0924 -0.0034 -0.31%
2025-03-28 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0970 1.0970 -0.0046 -0.42%
2025-03-27 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05%
2025-03-26 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0965 1.0965 1.0913 1.0913 0.0052 0.48%
2025-03-25 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0939 1.0939 -0.0026 -0.24%
2025-03-24 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0998 1.0998 -0.0059 -0.54%
2025-03-21 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.1142 1.1142 -0.0144 -1.29%
2025-03-20 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1137 1.1137 0.0005 0.04%
2025-03-19 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1181 1.1181 -0.0044 -0.39%
2025-03-18 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1157 1.1157 0.0024 0.22%
2025-03-17 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1164 1.1164 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1049 1.1049 0.0115 1.04%
2025-03-13 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1136 1.1136 -0.0087 -0.78%
2025-03-12 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-03-11 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1133 1.1133 1.1158 1.1158 -0.0025 -0.22%
2025-03-10 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1183 1.1183 -0.0025 -0.22%
2025-03-07 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16%
2025-03-06 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1008 1.1008 0.0157 1.43%
2025-03-05 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0991 1.0991 0.0017 0.15%
2025-03-04 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0991 1.0991 1.0912 1.0912 0.0079 0.72%
2025-03-03 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0878 1.0878 0.0034 0.31%
2025-02-28 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0878 1.0878 1.1108 1.1108 -0.0230 -2.07%
2025-02-27 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1164 1.1164 -0.0056 -0.50%
2025-02-26 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1068 1.1068 0.0096 0.87%
2025-02-25 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1091 1.1091 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1157 1.1157 -0.0066 -0.59%
2025-02-21 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1020 1.1020 0.0137 1.24%
2025-02-20 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.0961 1.0961 0.0059 0.54%
2025-02-19 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0961 1.0961 1.0789 1.0789 0.0172 1.59%
2025-02-18 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0923 1.0923 -0.0134 -1.23%
2025-02-17 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0874 1.0874 0.0049 0.45%
2025-02-14 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0770 1.0770 0.0104 0.97%
2025-02-13 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0770 1.0770 1.0836 1.0836 -0.0066 -0.61%
2025-02-12 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0764 1.0764 0.0072 0.67%
2025-02-11 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0808 1.0808 -0.0044 -0.41%
2025-02-10 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0774 1.0774 0.0034 0.32%
2025-02-07 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0703 1.0703 0.0071 0.66%
2025-02-06 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0582 1.0582 0.0121 1.14%
2025-02-05 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0654 1.0654 -0.0071 -0.67%
2025-01-22 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0621 1.0621 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0483 1.0483 1.0291 1.0291 0.0192 1.87%
2025-01-13 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0263 1.0263 0.0028 0.27%
2025-01-10 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0341 1.0341 -0.0078 -0.75%
2025-01-09 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0327 1.0327 0.0014 0.14%
2025-01-08 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0267 1.0267 0.0064 0.62%
2025-01-06 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0267 1.0267 1.0292 1.0292 -0.0025 -0.24%
2025-01-03 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0430 1.0430 -0.0138 -1.32%
2025-01-02 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0509 1.0509 -0.0079 -0.75%
2024-12-31 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0590 1.0590 -0.0081 -0.76%
2024-12-26 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0603 1.0603 1.0552 1.0552 0.0051 0.48%
2024-12-25 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0612 1.0612 -0.0060 -0.57%
2024-12-24 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0530 1.0530 0.0082 0.78%
2024-12-23 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0682 1.0682 -0.0152 -1.42%
2024-12-20 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0634 1.0634 0.0048 0.45%
2024-12-19 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0595 1.0595 0.0039 0.37%
2024-12-18 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0562 1.0562 0.0033 0.31%
2024-12-17 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0695 1.0695 -0.0133 -1.24%
2024-12-16 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0753 1.0753 -0.0058 -0.54%
2024-12-13 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0753 1.0753 1.0850 1.0850 -0.0097 -0.89%
2024-12-12 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0775 1.0775 0.0075 0.70%
2024-12-11 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0775 1.0775 1.0715 1.0715 0.0060 0.56%
2024-12-10 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0608 1.0608 0.0107 1.01%
2024-12-09 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0632 1.0632 -0.0024 -0.23%
2024-12-06 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0572 1.0572 0.0060 0.57%
2024-12-05 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0518 1.0518 0.0054 0.51%
2024-12-04 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0608 1.0608 -0.0090 -0.85%
2024-12-03 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0634 1.0634 -0.0026 -0.24%
2024-12-02 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0571 1.0571 0.0063 0.60%
2024-11-29 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0571 1.0571 1.0460 1.0460 0.0111 1.06%
2024-11-28 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0371 1.0371 0.0099 0.95%
2024-11-26 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0400 1.0400 -0.0029 -0.28%
2024-11-25 013677 興銀興慧一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0373 1.0373 0.0027 0.26%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀匯福定開(kāi)債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0338 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開(kāi)債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0423 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%