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永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(013668)

今天最新凈值 1.0695 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1059億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：田沁琰
近一月永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A(013668)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-05-19 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2025-05-16 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0694 1.0694 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-05-13 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-05-12 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0701 1.0701 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-05-08 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0689 1.0689 0.0010 0.09%
2025-05-07 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-04-30 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03%
2025-04-29 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2025-04-28 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2025-04-25 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2025-04-24 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-04-23 013668 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0678 1.0678 -0.0004 -0.04%