中加瑞鴻一年定開債發(fā)起(中加瑞鴻一年定開債券發(fā)起)基金凈值查詢(013667)
今天最新凈值
1.0467
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1004
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.0434億
- 最近資產(chǎn)：3.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：顏靈珊 魏泰源 李子家
近一月中加瑞鴻一年定開債發(fā)起|中加瑞鴻一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,中加瑞鴻一年定開債發(fā)起(013667)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0468 |
1.1005 |
1.0467 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0467 |
1.1004 |
1.0465 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0465 |
1.1002 |
1.0468 |
1.1005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0468 |
1.1005 |
1.0466 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0466 |
1.1003 |
1.0464 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0464 |
1.1001 |
1.0467 |
1.1004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0467 |
1.1004 |
1.0467 |
1.1004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0467 |
1.1004 |
1.0469 |
1.1006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0469 |
1.1006 |
1.0468 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0468 |
1.1005 |
1.0473 |
1.1010 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0473 |
1.1010 |
1.0470 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0470 |
1.1007 |
1.0461 |
1.0998 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0461 |
1.0998 |
1.0459 |
1.0996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0459 |
1.0996 |
1.0455 |
1.0992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0455 |
1.0992 |
1.0450 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0450 |
1.0987 |
1.0443 |
1.0980 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0443 |
1.0980 |
1.0440 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0440 |
1.0977 |
1.0439 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
1.0439 |
1.0976 |
1.0441 |
1.0978 |
-0.0002 |
-0.02% |
