中加瑞鴻一年定開債發(fā)起(中加瑞鴻一年定開債券發(fā)起)基金凈值查詢(013667)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1002
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：3.0434億
- 最近資產(chǎn)：3.15億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：顏靈珊 魏泰源 李子家
近一季中加瑞鴻一年定開債發(fā)起|中加瑞鴻一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一季,中加瑞鴻一年定開債發(fā)起(013667)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-21 |
013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
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013667 |
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-22 |
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1.0442 |
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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
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013667 |
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013667 |
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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
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1.0373 |
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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 |
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