華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C基金凈值查詢(013620)
今天最新凈值
2.9020
-0.0180 -0.6200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9003
-0.0017 -0.0580%
- 累計(jì)凈值：2.9020
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：27.3000億
- 最近資產(chǎn)：75.43億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡宜斌
近一月華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C(013620)基金累計(jì)收益率1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9200 |
2.9200 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9010 |
2.9010 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9680 |
2.9680 |
-0.0570 |
-1.92% |
| 2025-05-14 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9510 |
2.9510 |
0.0170 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9470 |
2.9470 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9470 |
2.9470 |
2.9240 |
2.9240 |
0.0230 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9240 |
2.9240 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0600 |
-2.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9840 |
2.9840 |
2.9890 |
2.9890 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9890 |
2.9890 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.0240 |
-0.80% |
| 2025-05-06 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
3.0130 |
3.0130 |
2.9500 |
2.9500 |
0.0630 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9500 |
2.9500 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0360 |
1.24% |
| 2025-04-29 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9140 |
2.9140 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0240 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.8900 |
2.8900 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0110 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.8750 |
2.8750 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0380 |
-1.30% |
| 2025-04-23 |
013620 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C |
2.9130 |
2.9130 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0080 |
0.28% |
