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泰信鑫瑞債券發(fā)起式A基金凈值查詢(013614)

今天最新凈值 0.9362 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9350 -0.0012 -0.1237%
  • 累計凈值：0.9362
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1094億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
近一年泰信鑫瑞債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰信鑫瑞債券發(fā)起式A(013614)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9357 0.9357 0.9354 0.9354 0.0003 0.03%
2025-05-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9354 0.9354 0.9352 0.9352 0.0002 0.02%
2025-05-16 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9352 0.9352 0.9355 0.9355 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9355 0.9355 0.9359 0.9359 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9359 0.9359 0.9355 0.9355 0.0004 0.04%
2025-05-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9355 0.9355 0.9346 0.9346 0.0009 0.10%
2025-05-12 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9346 0.9346 0.9340 0.9340 0.0006 0.06%
2025-05-09 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9340 0.9340 0.9336 0.9336 0.0004 0.04%
2025-05-08 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.9329 0.9329 0.0007 0.08%
2025-05-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9324 0.9324 0.0005 0.05%
2025-05-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9320 0.9320 0.0004 0.04%
2025-04-30 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9320 0.9320 0.9330 0.9330 -0.0010 -0.11%
2025-04-29 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9329 0.9329 0.0001 0.01%
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2025-04-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9331 0.9331 0.0001 0.01%
2025-04-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9331 0.9331 0.9326 0.9326 0.0005 0.05%
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2025-04-22 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9328 0.9328 0.9322 0.9322 0.0006 0.06%
2025-04-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9322 0.9322 0.9323 0.9323 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9323 0.9323 0.9323 0.9323 0.0000 0.00%
2025-04-17 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9323 0.9323 0.9322 0.9322 0.0001 0.01%
2025-04-16 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9322 0.9322 0.9318 0.9318 0.0004 0.04%
2025-04-15 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9318 0.9318 0.9317 0.9317 0.0001 0.01%
2025-04-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9302 0.9302 0.0015 0.16%
2025-04-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9302 0.9302 0.9303 0.9303 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9303 0.9303 0.9297 0.9297 0.0006 0.06%
2025-04-09 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9287 0.9287 0.0010 0.11%
2025-04-08 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9287 0.9287 0.9263 0.9263 0.0024 0.26%
2025-04-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9349 0.9349 -0.0086 -0.92%
2025-04-03 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9351 0.9351 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9351 0.9351 0.9344 0.9344 0.0007 0.07%
2025-04-01 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9328 0.9328 0.0016 0.17%
2025-03-31 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9334 0.9334 0.9339 0.9339 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9337 0.9337 0.0002 0.02%
2025-03-26 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9341 0.9341 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9336 0.9336 0.0005 0.05%
2025-03-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.9332 0.9332 0.0004 0.04%
2025-03-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9337 0.9337 -0.0005 -0.05%
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2025-03-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9339 0.9339 0.0000 0.00%
2025-03-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9338 0.9338 0.0001 0.01%
2025-03-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9344 0.9344 -0.0003 -0.03%
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2025-03-03 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9329 0.9329 0.0003 0.03%
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2025-02-26 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9352 0.9352 0.9325 0.9325 0.0027 0.29%
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2025-02-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9334 0.9334 0.9338 0.9338 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9338 0.9338 0.9334 0.9334 0.0004 0.04%
2025-02-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9334 0.9334 0.9343 0.9343 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9343 0.9343 0.9321 0.9321 0.0022 0.24%
2025-02-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9330 0.9330 -0.0009 -0.10%
2025-02-17 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9332 0.9332 -0.0002 -0.02%
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2025-02-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9327 0.9327 0.9335 0.9335 -0.0008 -0.09%
2025-02-12 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9335 0.9335 0.9330 0.9330 0.0005 0.05%
2025-02-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9332 0.9332 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9333 0.9333 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9333 0.9333 0.9318 0.9318 0.0015 0.16%
2025-02-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9318 0.9318 0.9299 0.9299 0.0019 0.20%
2025-02-05 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9299 0.9299 0.9316 0.9316 -0.0017 -0.18%
2025-01-27 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9316 0.9316 0.9305 0.9305 0.0011 0.12%
2025-01-22 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9290 0.9290 0.9298 0.9298 -0.0008 -0.09%
2025-01-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9281 0.9281 0.9243 0.9243 0.0038 0.41%
2025-01-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9243 0.9243 0.9263 0.9263 -0.0020 -0.22%
2025-01-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9276 0.9276 -0.0013 -0.14%
2025-01-09 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9276 0.9276 0.9288 0.9288 -0.0012 -0.13%
2025-01-08 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9288 0.9288 0.9292 0.9292 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9292 0.9292 0.9271 0.9271 0.0021 0.23%
2025-01-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9271 0.9271 0.9267 0.9267 0.0004 0.04%
2025-01-03 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9267 0.9267 0.9282 0.9282 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9282 0.9282 0.9317 0.9317 -0.0035 -0.38%
2024-12-31 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9335 0.9335 -0.0018 -0.19%
2024-12-26 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9311 0.9311 0.9313 0.9313 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9313 0.9313 0.9320 0.9320 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9320 0.9320 0.9294 0.9294 0.0026 0.28%
2024-12-23 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9294 0.9294 0.9289 0.9289 0.0005 0.05%
2024-12-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9289 0.9289 0.9287 0.9287 0.0002 0.02%
2024-12-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9287 0.9287 0.9297 0.9297 -0.0010 -0.11%
2024-12-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9282 0.9282 0.0015 0.16%
2024-12-17 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9282 0.9282 0.9294 0.9294 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9294 0.9294 0.9296 0.9296 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9317 0.9317 -0.0021 -0.23%
2024-12-12 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9294 0.9294 0.0023 0.25%
2024-12-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9294 0.9294 0.9272 0.9272 0.0022 0.24%
2024-12-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9272 0.9272 0.9256 0.9256 0.0016 0.17%
2024-12-09 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9258 0.9258 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9239 0.9239 0.0019 0.21%
2024-12-05 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9239 0.9239 0.9237 0.9237 0.0002 0.02%
2024-12-04 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9237 0.9237 0.9234 0.9234 0.0003 0.03%
2024-12-03 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9234 0.9234 0.9227 0.9227 0.0007 0.08%
2024-12-02 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9204 0.9204 0.0023 0.25%
2024-11-29 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9204 0.9204 0.9183 0.9183 0.0021 0.23%
2024-11-28 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9183 0.9183 0.9191 0.9191 -0.0008 -0.09%
2024-11-27 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9191 0.9191 0.9165 0.9165 0.0026 0.28%
2024-11-26 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9165 0.9165 0.9165 0.9165 0.0000 0.00%
2024-11-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9165 0.9165 0.9177 0.9177 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9177 0.9177 0.9216 0.9216 -0.0039 -0.42%
2024-11-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 0.0000 0.00%
2024-11-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9216 0.9216 0.9203 0.9203 0.0013 0.14%
2024-11-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9187 0.9187 0.0016 0.17%
2024-11-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9198 0.9198 -0.0011 -0.12%
2024-11-15 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9198 0.9198 0.9224 0.9224 -0.0026 -0.28%
2024-11-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9224 0.9224 0.9254 0.9254 -0.0030 -0.32%
2024-11-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9254 0.9254 0.9232 0.9232 0.0022 0.24%
2024-11-12 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9232 0.9232 0.9247 0.9247 -0.0015 -0.16%
2024-11-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9247 0.9247 0.9236 0.9236 0.0011 0.12%
2024-11-08 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9236 0.9236 0.9258 0.9258 -0.0022 -0.24%
2024-11-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9215 0.9215 0.0043 0.47%
2024-11-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9215 0.9215 0.9234 0.9234 -0.0019 -0.21%
2024-11-05 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9234 0.9234 0.9191 0.9191 0.0043 0.47%
2024-11-04 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9191 0.9191 0.9168 0.9168 0.0023 0.25%
2024-11-01 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9168 0.9168 0.9157 0.9157 0.0011 0.12%
2024-10-31 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9157 0.9157 0.9153 0.9153 0.0004 0.04%
2024-10-30 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9153 0.9153 0.9173 0.9173 -0.0020 -0.22%
2024-10-29 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9173 0.9173 0.9199 0.9199 -0.0026 -0.28%
2024-10-28 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9202 0.9202 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9202 0.9202 0.9186 0.9186 0.0016 0.17%
2024-10-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9186 0.9186 0.9199 0.9199 -0.0013 -0.14%
2024-10-23 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9215 0.9215 -0.0016 -0.17%
2024-10-22 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9215 0.9215 0.9201 0.9201 0.0014 0.15%
2024-10-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9201 0.9201 0.9197 0.9197 0.0004 0.04%
2024-10-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9197 0.9197 0.9125 0.9125 0.0072 0.79%
2024-10-17 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9125 0.9125 0.9145 0.9145 -0.0020 -0.22%
2024-10-16 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9145 0.9145 0.9123 0.9123 0.0022 0.24%
2024-10-15 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9123 0.9123 0.9159 0.9159 -0.0036 -0.39%
2024-10-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9159 0.9159 0.9081 0.9081 0.0078 0.86%
2024-10-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9081 0.9081 0.9125 0.9125 -0.0044 -0.48%
2024-10-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9125 0.9125 0.9087 0.9087 0.0038 0.42%
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2024-10-08 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9274 0.9274 0.9143 0.9143 0.0131 1.43%
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2024-09-26 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8964 0.8964 0.8897 0.8897 0.0067 0.75%
2024-09-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8897 0.8897 0.8877 0.8877 0.0020 0.23%
2024-09-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8877 0.8877 0.8773 0.8773 0.0104 1.19%
2024-09-23 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8773 0.8773 0.8763 0.8763 0.0010 0.11%
2024-09-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8764 0.8764 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8764 0.8764 0.8759 0.8759 0.0005 0.06%
2024-09-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8759 0.8759 0.8756 0.8756 0.0003 0.03%
2024-09-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8756 0.8756 0.8751 0.8751 0.0005 0.06%
2024-09-12 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8751 0.8751 0.8742 0.8742 0.0009 0.10%
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2024-08-26 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8860 0.8860 0.8858 0.8858 0.0002 0.02%
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2024-08-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8881 0.8881 0.8915 0.8915 -0.0034 -0.38%
2024-08-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8915 0.8915 0.8898 0.8898 0.0017 0.19%
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2024-08-15 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8904 0.8904 0.8901 0.8901 0.0003 0.03%
2024-08-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8901 0.8901 0.8911 0.8911 -0.0010 -0.11%
2024-08-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.8911 0.8911 0.8906 0.8906 0.0005 0.06%
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2024-07-22 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9058 0.9058 -0.0029 -0.32%
2024-07-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9058 0.9058 0.9074 0.9074 -0.0016 -0.18%
2024-07-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.9061 0.9061 0.0013 0.14%
2024-07-17 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9061 0.9061 0.9108 0.9108 -0.0047 -0.52%
2024-07-16 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.9107 0.9107 0.0001 0.01%
2024-07-15 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9107 0.9107 0.9088 0.9088 0.0019 0.21%
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2024-07-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9095 0.9095 0.9115 0.9115 -0.0020 -0.22%
2024-07-09 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9115 0.9115 0.9071 0.9071 0.0044 0.49%
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2024-07-04 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9097 0.9097 0.9112 0.9112 -0.0015 -0.16%
2024-07-03 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9112 0.9112 0.9133 0.9133 -0.0021 -0.23%
2024-07-02 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9133 0.9133 0.9135 0.9135 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9135 0.9135 0.9089 0.9089 0.0046 0.51%
2024-06-28 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9089 0.9089 0.9062 0.9062 0.0027 0.30%
2024-06-27 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9062 0.9062 0.9075 0.9075 -0.0013 -0.14%
2024-06-26 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9075 0.9075 0.9050 0.9050 0.0025 0.28%
2024-06-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9050 0.9050 0.9070 0.9070 -0.0020 -0.22%
2024-06-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9070 0.9070 0.9115 0.9115 -0.0045 -0.49%
2024-06-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9115 0.9115 0.9133 0.9133 -0.0018 -0.20%
2024-06-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9133 0.9133 0.9149 0.9149 -0.0016 -0.17%
2024-06-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9157 0.9157 -0.0008 -0.09%
2024-06-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9157 0.9157 0.9142 0.9142 0.0015 0.16%
2024-06-17 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9153 0.9153 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9153 0.9153 0.9133 0.9133 0.0020 0.22%
2024-06-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9133 0.9133 0.9151 0.9151 -0.0018 -0.20%
2024-06-12 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9151 0.9151 0.9122 0.9122 0.0029 0.32%
2024-06-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9122 0.9122 0.9142 0.9142 -0.0020 -0.22%
2024-06-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9141 0.9141 0.0001 0.01%
2024-06-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9141 0.9141 0.9118 0.9118 0.0023 0.25%
2024-06-05 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9118 0.9118 0.9137 0.9137 -0.0019 -0.21%
2024-06-04 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.9121 0.9121 0.0016 0.18%
2024-06-03 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9121 0.9121 0.9127 0.9127 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9127 0.9127 0.9136 0.9136 -0.0009 -0.10%
2024-05-30 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9136 0.9136 0.9163 0.9163 -0.0027 -0.29%
2024-05-29 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9163 0.9163 0.9166 0.9166 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9166 0.9166 0.9170 0.9170 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9170 0.9170 0.9135 0.9135 0.0035 0.38%
2024-05-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9135 0.9135 0.9151 0.9151 -0.0016 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%